Analýza středečních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD se ve středu obchodoval směrem nahoru, ačkoli to nijak nesouviselo s makroekonomickým pozadím. Americký dolar začal během americké obchodní seance znovu oslabovat a trh začal pravděpodobně tušit, že se od Trumpa dozví něco velmi špatného. Jak se ukázalo, tento pocit byl naprosto oprávněný. Stojí za zmínku, že jsme nečekali, že Trump zavede tak rozsáhlá a vysoká cla. Předpokládali jsme, že budou omezena na zhruba 10–15 %. Trump ale zavedl cla na dovoz z téměř všech zemí světa, přičemž v některých případech se blíží 100 %. Noční "bouře" napříč trhy proto není nijak překvapivá.
Americký dolar se opět propadá a trh ukazuje, jak vnímá Trumpovu iniciativu "Vraťme Americe její velikost". Technický obraz ve vyšších časových rámcích se začíná hroutit, protože nikdo nemohl před několika měsíci předvídat začátek globální obchodní války. Měli bychom očekávat odvetná opatření ze zemí, kterých se Trumpovy kroky dotknou. Měli bychom také očekávat novou vlnu poklesů na americkém akciovém trhu, výprodej amerických státních dluhopisů a růst výnosů. Možné je i vytvoření obchodních aliancí proti USA. Stručně řečeno, rok 2025 nás nepřestává udivovat.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V časovém rámci 5M se ve středu vytvořily dva obchodní signály. Stojí za zmínku, že před začátkem americké seance nebyly na trhu prakticky žádné pohyby. "Rozjezd" začal v druhé polovině dne, zatímco v noci jsme byli svědky téměř parabolických pohybů. Začínající obchodníci se tak mohli pokusit pracovat pouze se signálem po průrazu zóny 1,0797–1,0804, po kterém byla dosažena a zpracována zóna 1,0859–1,0861.
Obchodní strategie na čtvrtek:V časovém rámci 1H je pár EUR/USD stále ve střednědobém klesajícím trendu, ale šance na jeho obnovení klesají. V tuto chvíli nemají fundamentální a makroekonomické faktory žádnou váhu. Důležitý je jen politický a geopolitický vývoj. Trump už dva měsíce zavádí cla, což samo o sobě tlačí dolar dolů. V tomto okamžiku mohou další země začít uvalovat cla na americký vývoz, přičemž Trump už slíbil, že na případná protiopatření zareaguje ještě vyššími cly.
Ve čtvrtek budou všechny trhy v šoku. Nebudeme se ani pokoušet předpovídat pohyby a ekonomický kalendář můžeme ignorovat – v tuto chvíli nemá význam. Nadcházející dny budou důležité z hlediska globální reakce na novou obchodní politiku USA.
V grafu 5M je potřeba sledovat úrovně 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0859–1,0861, 1,0888–1,0896, 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1048.
Ve čtvrtek nebudeme poukazovat na žádné klíčové makroekonomické události. Trh bude dnes a zítra bedlivě sledovat, jak jednotlivé země reagují na Trumpova rozsáhlá cla.
Hlavní pravidla obchodního systému:Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.Klíčové prvky grafu:Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.