GBP/USD: Plán obchodování během seance v USA dne 18. prosince (přehled vývoje dopoledního obchodování). Libra po růstu inflace posiluje

Ve své dopolední prognóze jsem za klíčovou označil úroveň 1,2695 a plánoval jsem se na jejím základě rozhodovat o vstupu do trhu. Pojďme si analyzovat 5minutový graf, abychom zjistili, jak to dopadlo. Došlo sice k poklesu, ale vysoká volatilita zabránila vytvoření falešného proražení, takže jsem zůstal bez obchodů. Technický obrázek pro druhou polovinu dne byl revidován.

Zpráva o zvýšení jádrové inflace ve Velké Británii vedla k prudkému růstu britské libry. Právě toho se Bank of England v posledních měsících obávala, takže zítřejší zasedání bude mnohem zásadnější, než se původně předpokládalo.

Dnes by kromě zasedání Federálního rezervního systému mohly směr páru ovlivnit údaje o stavebních povoleních a zahájených stavbách bytů v USA. Pokles těchto údajů by dolar dále oslabil. Náznaky Jerome Powella o zastavení cyklu uvolňování měnové politiky by však mohly vést k opětovnému posílení USD a výprodeji rizikových aktiv včetně britské libry.

Pokud budou silné americké údaje vyvíjet tlak na libru, zaměřím se na 1,2695. Falešné proražení této úrovně by mohlo poskytnout solidní bod pro vstup do dlouhých pozic s cílem zotavit se směrem k 1,2725. Proražení a opětovné otestování tohoto pásma shora by vytvořilo další příležitost pro vstup do dlouhých pozic s cílem na 1,2761, kde by kupující mohli narazit na rezistenci. Konečným cílem by byla úroveň 1,2785, kde plánuji vybrat zisky.

Pokud bude GBP/USD dále klesat a kupci nevyvinou kolem 1,2695 žádnou aktivitu, přijdou o momentum. V takovém případě by k otevření dlouhých pozic opravňovalo pouze falešné proražení v blízkosti dalšího supportu na úrovni 1,2667. Případně bych zvážil dlouhé pozice při odrazu od úrovně 1,2639 s cílem dosáhnout 30–35bodové intradenní korekce.

Prodejci libry v první polovině dne aktivně bránili kurz 1,2725. Falešné proražení této úrovně by mohlo posloužit jako další bod pro vstup do krátkých pozic s cílem na 1,2695, kde klouzavé průměry aktuálně favorizují býky.

Proražení a opětovné otestování tohoto pásma zespodu by spolu se silnými údaji z USA a jestřábím postojem Fedu mohlo vyvolat příkazy stop loss a otevřít tak cestu k poklesu na 1,2667, což by býčím pozicím zasadilo tvrdou ránu. Konečným cílem by byla úroveň 1,2639, kde plánuji vybrat zisky.

Pokud se později během dneška po slabých údajích z USA vrátí poptávka po libře a prodávajícím se nepodaří získat kontrolu nad úrovní 1,2725, mohou se kupující pokusit o další pohyb vzhůru. V takovém případě by se prodejci mohli stáhnout k hladině rezistence 1,2761, kde budu o prodeji uvažovat až po neúspěšném pokusu o proražení. Pokud by zde k pohybu směrem dolů nedošlo, poohlédl bych se po krátkých (short) pozicích na úrovni 1,2785 s cílem dosáhnout korekce směrem dolů o 30–35 bodů.

Zpráva COT z 10. prosince odhalila pokles krátkých (short) pozic a nárůst dlouhých (long) pozic. Celková dynamika trhu však zůstala v podstatě beze změny, protože mnoho obchodníků zaujalo před posledním letošním zasedáním Bank of England opatrný postoj.

Podle zprávy COT se dlouhé (long) pozice nekomerčních obchodníků zvýšily o 4 707 na 102 763, zatímco krátké (short) pozice nekomerčních obchodníků klesly o 3 092 na 75 638. Výsledkem byl čistý nárůst o 11 321 kontraktů ve prospěch dlouhých (long) pozic.

Klouzavé průměry

K obchodování dochází nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což naznačuje další potenciální růst tohoto páru.

Poznámka: Uvedené klouzavé průměry odkazují na hodinový graf H1 a liší se od klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.

Bollinger Bands

V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice ukazatele poblíž 1,2685.