V pátek měnový pár EUR/USD po konsolidaci nad hladinou Fibonacciho retracementu 323,6 % pokračoval v růstu, který však netrval dlouho. Informační pozadí ve druhé polovině dne vyvolalo prudkou aktivaci medvědů, kteří pár rychle stáhli zpět k úrovni 1,0532. Dnes bude vše záviset na této úrovni. Odraz od ní by mohl signalizovat nový růst směrem k Fibonacciho hladině 423,6 % na 1,0662. Konsolidace pod ní by mohla znamenat konec býčího trendu a další pokles k úrovni 1,0420.
Vlnová struktura nevyvolává žádné otázky. Poslední dokončená klesající vlna neprolomila předchozí minimum, zatímco poslední vzestupná vlna prolomila předchozí vrchol. To naznačuje vytvoření býčího trendu, který se podle mého názoru jeví jako nepřesvědčivý – pravděpodobně jde o korekci nebo manipulaci. Býci ztratili iniciativu na trhu a zatím ji nezískali zpět. Prolomení pod úroveň 1,0461 by býčí trend znehodnotilo.
Páteční informační pozadí bylo silné, ačkoli klíčové zprávy přišly až ve druhé polovině dne. Zprávy o nezaměstnanosti a trhu práce poskytly smíšené signály. Zatímco nezaměstnanost vzrostla, údaje Nonfarm Payrolls překonaly očekávání obchodníků. Reakce trhu ukázala, že údaje Nonfarm Payrolls měly větší váhu, o čemž svědčí růst amerického dolaru.
To zvyšuje pravděpodobnost, že by Federální rezervní systém mohl na nadcházejícím zasedání FOMC ponechat úrokové sazby beze změny. I když je tato šance nízká, jestřábí očekávání získávají na síle. Pokud dnes medvědi konsolidují pod úrovní 1,0532, mohlo by to naznačovat jejich připravenost zahájit nový medvědí trend. Býci však zatím zcela neustoupili, i když jim chybí síla k vytvoření silného trendu. Případné obnovení růstu tak pravděpodobně nebude výrazné. Tento týden by mohlo být hnacím motorem vysoké volatility zasedání ECB.
Ve 4hodinovém grafu se pár vrátil k hladině Fibonacciho retracementu 100,0 % na úrovni 1,0603. Druhý odraz od této úrovně nahrával americkému dolaru a zahájil pokles směrem k Fibonacciho hladině 127,2 % na úrovni 1,0436. Na ukazateli CCI se již vytvořila medvědí divergence. Konsolidace nad úrovní 1,0603 by naznačovala další růst eura směrem k další hladině retracementu na úrovni 76,4 %, tedy 1,0747.
Zpráva o závazcích obchodníků (COT)
Během posledního reportovacího týdne spekulanti otevřeli 11 359 dlouhých (long) a 12 839 krátkých (short) pozic. Nálada ve skupině "nekomerčních" obchodníků zůstává medvědí a naznačuje další pokles páru. Celkový počet dlouhých (long) pozic držených spekulanty nyní činí 168 000, zatímco krátkých (short) pozic je 225 000.
Největší hráči už dvanáct týdnů v řadě snižují své pozice na euru. To naznačuje formování nového medvědího trendu. Klíčový faktor poklesu dolaru – očekávání uvolnění měnové politiky FOMC – se již projevil. Trh už nemá přesvědčivé důvody k masivnímu výprodeji dolaru, i když se časem mohou objevit nové faktory. Prozatím zůstává pravděpodobnějším scénářem posílení dolaru. Také grafická analýza podporuje nástup dlouhodobého medvědího trendu a naznačuje dlouhodobý pokles páru EUR/USD.
Ekonomický kalendář pro USA a eurozónu
Dne 9. prosince neobsahuje ekonomický kalendář žádné důleižté položky. Informační pozadí dnes nebude mít na tržní sentiment žádný výrazný vliv.
Prognóza a tipy na obchodování EUR/USD
Nové krátké pozice mohly být otevřeny po odrazu od 1,0603 ve 4hodinovém grafu s cíli na 1,0420 a 1,0320. Tyto pozice je nyní možné držet a vyčkat na uzavření pod 1,0532 v hodinovém grafu. O dlouhých pozicích lze uvažovat po odražení od 1,0532 v hodinovém grafu, které bude doprovázeno zavíráním krátkých pozic.
Fibonacciho úrovně jsou v hodinovém grafu vyznačeny od 1,1003 do 1,1214 a ve 4hodinovém grafu od 1,0603 do 1,1214.