EUR/USD: Plán na obchodování během americké seance dne 2. prosince (přehled vývoje dopoledního obchodování). Euro po zveřejnění údajů mírně klesá

Ve své dopolední předpovědi jsem zvýraznil úroveň 1,0505 a plánoval jsem na této úrovni založit obchodní rozhodnutí. Pojďme si analyzovat 5minutový graf a zopakovat si, co se stalo. Pokles a vytvoření falešného proražení kolem úrovně 1,0505 poskytly silný bod pro vstup do nákupních pozic, což vedlo k mírnému zisku 15 bodů v době psaní tohoto článku. Technický výhled na druhou polovinu dne byl revidován.

Slabé údaje indexu PMI ve zpracovatelském průmyslu Německa, zaznamenané během asijské seance, obnovily tlak na euro. Jelikož se však celkové údaje za eurozónu shodovaly s očekáváním ekonomů, euro se dokázalo udržet nad úrovní 1,0505.

Ve druhé polovině dne se pozornost přesune ke stejné zprávě, ale tentokrát té z USA. Slabý index PMI ve zpracovatelském průmyslu ISM by mohl vyvolat volatilitu a oslabit americký dolar. Obchodníci by také měli věnovat pozornost projevu člena FOMC Christophera Wallera, který může poskytnout důležité signály pro pohyb trhu.

Pokud bude pár pokračovat v poklesu, plánuji konat v blízkosti úrovně supportu 1,0477, která se vytvořila minulý týden. Jasné falešné proražení této úrovně by bylo silným signálem pro navýšení dlouhých pozic s cílem růstu k úrovni 1,0535, která byla vytvořena dnes. Proražení nad tuto úroveň a následné opětovné otestování tohoto pásma by potvrdilo optimální bod pro vstup do nákupů s potenciálními cíli na 1,0584 a 1,0620. Konečným cílem bude 1,0653, kde hodlám vybrat zisk.

Pokud EUR/USD dále klesne a nedojde k výrazné obchodní aktivitě nebo vytvoření supportu kolem 1,0477, tlak na euro pravděpodobně zesílí. V takovém případě budu o dlouhých pozicích uvažovat až po zpozorování falešného proražení v blízkosti supportu 1,0430. Případně plánuji okamžitě nakoupit při odrazu od úrovně 1,0383 s cílem intradenní korekce směrem vzhůru o 30–35 bodů.

V případě růstu EUR/USD bude ve druhé polovině dne hlavním cílem prodejců obrana úrovně rezistence 1,0535. Falešné proražení této úrovně, podobné dříve popsanému scénáři, by poskytlo vhodný bod pro vstup do krátkých pozic s cílem poklesu k úrovni supportu 1,0477.

Proražení pod 1,0477 a následná konsolidace pod tímto pásmem, po níž by následovalo opětovné otestování zespodu, by potvrdilo další příležitost k prodeji s potenciálním posunem k minimu 1,0430. To by zvrátilo korekci páru směrem vzhůru a obnovilo medvědí momentum. Konečným cílem bude 1,0383, kde plánuji vybrat zisk.

Pokud EUR/USD během druhé poloviny dne vzroste a medvědi nebudou rozhodně jednat kolem 1,0535 – mírně nad touto úrovní klouzavé průměry aktuálně favorizují prodejce – budu krátké pozice odkládat, dokud pár neotestuje rezistenci 1,0584. Na této úrovni budu také prodávat, ale až po pozorování neúspěšné konsolidace. Případně plánuji okamžitě prodávat při odrazu od úrovně 1,0620 s cílem dosáhnout korekce směrem dolů o 30–35 bodů.

Zpráva o závazcích obchodníků (Commitments of Traders, COT) z 19. listopadu naznačila výrazný nárůst krátkých pozic a pokles dlouhých pozic. Vzhledem k následujícímu kontextu: Donald Trump se stal prezidentem, zprávy o celních bariérách vůči Číně, Kanadě, Mexiku a dalším zemím spolu s potřebou Evropské centrální banky snížit úrokové sazby není překvapivé, že euro vůči americkému dolaru nadále ztrácí. Ani na současných minimech však euro nemá o prodejce nouzi. Pozoruhodná je také absence kupujících, což naznačuje, že krátkodobý růst tohoto páru je nepravděpodobný.

Zpráva COT ukázala, že dlouhé (long) pozice nekomerčních obchodníků se snížily o 5 698 a klesly na 154 305, zatímco krátké (short) pozice nekomerčních obchodníků vzrostly o 29 422 a dosáhly 196 862. V důsledku toho se čistý rozdíl mezi dlouhými a krátkými pozicemi snížil o 2 422 kontraktů.

Obchodování se nadále odehrává pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, čímž si pár udržuje klesající trend.

Poznámka: Klouzavé průměry analyzované autorem vycházejí z hodinového grafu (H1) a liší se od standardních denních klouzavých průměrů v denním grafu (D1).

V případě poklesu poslouží jako support spodní hranice Bollinger Bands poblíž úrovně 1,0500.

Popisy indikátorů