Doporučení k obchodování a obchodní analýza pro EUR/USD na 21. listopadu: Flat pokračuje na minimech

Měnový pár EUR/USD se ve středu nadále obchodoval v rámci flat trendu. Jak už bylo zmíněno dříve, pár vstoupil do fáze konsolidace kvůli nedostatku kupujících na trhu a přestávce, kterou si udělali prodávající. Je těžké předpovědět, jak dlouho období flat obchodování potrvá, ale pravděpodobně není vhodná doba pro obchodování v takovémto pásmu. Horizontální kanál nemá jasné hranice, ačkoli mírný vzestupný moment je přítomen. Tento pohyb však nelze považovat za skutečnou vzestupnou korekci. Prozatím se jako nejlepší strategie jeví vyčkávání.

Makroekonomické a fundamentální události byly ve středu zanedbatelné. Bylo zveřejněno několik nevýznamných zpráv, které však pohyb páru neovlivnily. Tento týden je obecně chudý na významné zprávy, což vysvětluje nedostatek směru. I když se domníváme, že euro bude ve střednědobém horizontu klesat, občasné pauzy jsou přirozené a pro trh přínosné.

Mezi včerejšími obchodními signály stálo za zmínku prolomení ceny pod úroveň 1,0581 a linii Kijun-sen, což vedlo k pohybu směrem dolů o zhruba 50 pipsů. V rámci flat trhu však linie indikátoru Ichimoku ztrácejí na síle. Další hladinu supportu na úrovni 1,0533 cena v podstatě ignorovala. I když lze obchodní signály stále vyhledávat, je důležité v takových podmínkách zvýšit laťku jejich spolehlivosti.

Poslední zpráva COT z 12. listopadu ukazuje, že čistá pozice nekomerčních obchodníků zůstává dlouhodobě býčí. Poslední pokus medvědů o získání převahy selhal. Před měsícem však profesionální obchodníci výrazně zvýšili své krátké pozice, což vedlo k tomu, že se čistá pozice poprvé po dlouhé době dostala do záporných hodnot. To naznačuje, že euro se nyní častěji prodává než nakupuje.

Stále nevidíme žádné fundamentální důvody pro posílení eura a technická analýza naznačuje, že cena zůstává v pásmu konsolidace – v podstatě ve flat trendu. V týdenním časovém rámci je zřejmé, že od prosince 2022 se pár obchoduje mezi 1,0448 a 1,1274. Trh přešel ze sedmiměsíční flat fáze do 22měsíční fáze. Je tedy nadále pravděpodobný další pokles směrem k úrovni 1,0448, která se nachází nedaleko.

V posledním sledovaném týdnu se počet dlouhých pozic v nekomerční skupině zvýšil o 100, zatímco krátké pozice se snížily o 14 100, což způsobilo nárůst čisté pozice o 14 200. Potenciál eura směrem dolů je i nadále značný.

V hodinovém časovém rámci pár pokračuje v klesajícím trendu. Fundamentální a makroekonomické důvody střednědobého poklesu eura není třeba rozvádět – nezměnily se. Ve střednědobém horizontu se očekává další oslabování eura. Je stále jasnější, že trh plně započítal cyklus uvolňování měnové politiky Federálního rezervního systému. Navíc se nezdá, že by Fed s dalším snižováním sazeb nějak pospíchal, takže i menší korekce směrem nahoru je pro euro náročná.

Dne 21. listopadu upozorňujeme na následující úrovně pro obchodování: 1,0340–1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, jakož i linie Senkou Span B (1,0767) a Kijun-sen (1,0575). Linie Ichimoku se mohou v průběhu dne posouvat, a proto je třeba je sledovat z hlediska vytváření platných obchodních signálů. Nezapomeňte nastavit příkaz stop loss, abyste byli v případě pohybu ceny o 15 pipsů v zamýšleném směru breakeven, abyste zmírnili potenciální ztráty z falešných signálů.

Čtvrteční ekonomický kalendář nenabízí mnoho zajímavého. Ve Spojených státech budou zveřejněny nevýznamné zprávy, jako jsou údaje o žádostech o podporu v nezaměstnanosti a prodejích nových domů, které však pravděpodobně nebudou hnacím motorem výrazného pohybu na trhu ani nevytlačí pár z jeho flat rozpětí. Flat obchodování bude pravděpodobně přetrvávat.

Úrovně supportu a rezistence: tlusté červené čáry, kolem kterých může pohyb skončit. Nejsou zdrojem obchodních signálů.

Linie Kijun-sen a Senkou Span B: čáry indikátoru Ichimoku přenesené ze 4hodinového do hodinového časového rámce. Jedná se o tlusté čáry.

Úrovně extrémů: tenké červené čáry, od kterých se cena dříve odrazila. Jsou zdrojem obchodních signálů.

Žluté čáry: trendové linie, trendové kanály a další technické formace.

Ukazatel 1 v grafech COT: čistá velikost pozice pro jednotlivé kategorie obchodníků.