V úterý se pár EUR/USD odrazil od Fibonacciho korekční úrovně 323,6 % (1,0532) a začal stoupat k Fibonacciho úrovni 261,8 % (1,0662). Býci ale ani tentokrát nedokázali dosáhnout cílové úrovně a dnes ztrácejí dynamiku – pár se vrací k hladině 1,0532. Stále věřím ve vyšší pravděpodobnost uzavření pod touto úrovní a pokračování poklesu k hladině 1,0420.
Struktura vln je jasná. Poslední dokončená vzestupná vlna nedokázala překonat předchozí maximum, zatímco aktuální sestupná vlna snadno prorazila poslední dvě minima. Z toho vyplývá, že medvědí trend zůstává neporušený. Býci úplně ztratili kontrolu nad trhem. Jejich návrat by vyžadoval značné úsilí, což je v dohledné době nepravděpodobné. Aby se současný trend obrátil, pár by musel vystoupat nad úroveň 1,0800, což v krátkodobém horizontu vypadá nepravděpodobně.
Zprávy měly v úterý na obchodníky jen malý vliv. Konečná zpráva o inflaci za říjen v eurozóně odpovídala předběžnému odhadu. Americké údaje o stavebních povoleních a zahájených výstavbách domů za říjen také splnily očekávání. Obchodníci tedy neměli k dispozici žádné důležité informace, které by mohly hýbat trhem, a euro nemělo příležitost k růstu. Býci se už několik dní snaží vytáhnout pár z nedávných minim. Medvědi ale ustavičně přebírají kontrolu a jejich výhoda je evidentní. Tento týden nevidím v kalendáři žádné události, které by býkům mohly výrazně pomoci. Dnešní projev Christine Lagardeové se pravděpodobně nebude lišit od jejích pondělních poznámek.
Pár se v grafu 4H vrátil na Fibonacciho korekční úroveň 100 % (1,0603), odrazil se a obrátil ve prospěch amerického dolaru. Zároveň se na indikátorech CCI a RSI objevila medvědí divergence. Tyto signály naznačují, že pokles eura se obnovil a může několik týdnů pokračovat. Prvním cílem je Fibonacciho úroveň korekce 127,2 % (1,0436).
COT report:
Podle COT reportu přidali spekulanti minulý týden 103 long pozic a zavřeli 14 113 short pozic. Sentiment v kategorii nekomerčních obchodníků se změnil na medvědí. Spekulanti teď drží 160 000 long a 167 000 short pozic.
Hlavní hráči snižují svou expozici vůči euru už osm týdnů v řadě. Tento trend podle mě poukazuje na výskyt nového medvědího trhu nebo alespoň silné globální korekce. Hlavní faktor předchozího poklesu dolaru – předpoklad snížení sazeb FOMC – byl už zohledněn a trh už nemá důvod k prodeji dolaru. Přestože se mohou časem objevit nové faktory, pravděpodobnější je stále další růst dolaru. Technická analýza také podporuje rozvoj dlouhodobého medvědího trendu. Očekávám tedy prodloužený pokles páru EUR/USD. Poslední COT report nenaznačuje obrat k býčímu trendu.
Kalendář zpráv pro USA a eurozónu:
Eurozóna – Projev prezidentky ECB Christine Lagardeové (13:00 UTC)Ekonomický kalendář obsahuje 20. listopadu pouze jednu událost. Dnešní zprávy by měly mít jen omezený vliv na tržní sentiment,
Prognóza a obchodní tipy pro pár EUR/USD:
Prodej se dal zvážit při odrazu páru od zóny 1,0781–1,0797 v grafu 1H s cílem 1,0662. Tento cíl byl dosažen. Uzavření pod touto úrovní podpořilo držení prodejních pozic s cíli 1,0603 a 1,0532. Oba cíle byly dosaženy. Odraz od úrovně 1,0603 dnes naznačuje možnost otevření nových prodejních pozic s cíli 1,0532 a 1,0420.
Úrovně Fibonacciho retracementu jsou v grafu 1H vyznačeny mezi hodnotami 1,1003 do 1,1214 a v grafu 4H mezi hodnotami 1,0603 do 1,1214.