Analýza středečních obchodů:
Pár EUR/USD v grafu 1H
Měnový pár EUR/USD ve středu dál klesal. Klesá vlastně téměř každý den, aniž by k tomu potřeboval významné fundamentální nebo makroekonomické důvody. Včera byla zveřejněna pouze jedna zpráva a podpořila spíš euro než dolar. Inflace v USA v říjnu zrychlila na meziročních 2,6 %, což plně odpovídalo prognózám expertů. Protože se ale jádrová ani celková inflace neodchýlila od prognóz, trh neměl pádný důvod k dalším nákupům dolaru. Dolar ale přesto stabilně stoupal, což znovu dokazuje, že trh prostě vyrovnává kurz dolaru a přizpůsobuje ho po dvou letech nelogického poklesu spravedlivé hodnotě. Pokles páru může tedy pokračovat i dnes a zítra. Cena se už blíží k úrovni 1,05, což před měsícem bylo nemyslitelné, a podle nás může klidně dosáhnout našeho cílového pásma 1,00–1,02.
Pár EUR/USD v grafu 5M
Ve středu bylo v rámci 5M vygenerováno několik signálů a některé úrovně byly aktualizovány. Cena se odrazila od úrovně 1,0596, prorazila pod ni a dvakrát se odrazila od úrovně 1,0557. Vidíme, že žádný signál nevedl ke ztrátě. Aktuální volatilita je vynikající, což je další znak trendového trhu. Vzpomeňme na nízkou volatilitu z první poloviny roku 2024, kdy pár denně urazil pouhých o 40 pipů a byl uměle tlačen nahoru.
Jak ve čtvrtek obchodovat:Pár EUR/USD se může v časovém rámci 1H pokusit o korekci, ale trh nejeví zájem o nákup eura nebo vybírání zisků z short pozic. Případná korekce (pokud k ní dojde brzy) nebude podle nás silná a bude vyžadovat zprávy podporující euro. Ani ty ale nemusí vždy pomoci, protože trh se teď důsledně soustředí na nákupy dolaru.
Ve čtvrtek podle nás může pokračovat pokles, jestliže cena prorazí pod úroveň 1,0596. Nákup páru nedoporučujeme, ani když začne vzestupná korekce.
V časovém rámci 5M bychom měli sledovat úrovně 1,0483, 1,0526, 1,0557, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0845–1,0851, 1,0888–1,0896, 1,0940–1,0951. V eurozóně budou ve čtvrtek zveřejněny důležité zprávy včetně údajů o HDP a průmyslové produkci, zatímco v USA je naplánován projev Jeroma Powella a několik středně důležitých zpráv.
Základní pravidla systému obchodování:1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.
4) Obchody by se měly otevírat v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době by všechny obchody měly být manuálně zavřeny.
5) V časovém rámci 1H jsou obchody založené na signálech MACD vhodnější jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
7) Po pohybu o 15 pipů v zamýšleném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Co je v grafech:Úrovně supportu a rezistence: cíle pro otevření long nebo short pozic. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie: kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Forexoví začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základem dlouhodobého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.