Analýza pondělních obchodů:
Pár EUR/USD v grafu 1H
Měnový pár EUR/USD v pondělí dál výrazně klesal. Stojí za zmínku, že druhá vlna poklesu eura (nebo spíš růst amerického dolaru) začala minulý týden, když probíhaly volby. Nemyslíme si ale, že trh stále zpracovává vítězství Donalda Trumpa. Vítězství republikánů spíš americkému dolaru poskytuje další podporu, ale dolar má mnoho důvodů k růstu i bez prezidentských voleb.
Připomeňme si, že dolar začal růst po 18. září, kdy Fed oficiálně zahájil cyklus uvolňování měnové politiky. Tento scénář se může zdát neintuitivní, ale několikrát jsme upozorňovali, že trh předem zohlednil očekávané uvolnění politiky v USA. Jakmile zmíněný proces začal, dolar neměl další důvod oslabovat, takže podle nás bude dál posilovat. První den týdne ukázal, že trh je připraven nakupovat dolar i bez lokálních zpráv nebo reportů.
Pár EUR/USD v grafu 5M
V pondělí se v grafu 5M vytvořily dva dobré signály k prodeji. Nejprve cena odrazila od oblasti 1,0726–1,0733 a později prorazila pod úroveň 1,0678. Začínající obchodníci tedy mohli ráno otevřít short pozice a během večera je mohli zavřít. Pokles může pokračovat i v úterý. Díky aktuální vysoké volatilitě je obchodování jednodušší než dřív.
Jak v úterý obchodovat:Pár EUR/USD by se v grafu 1H mohl znovu pokusit o korekci, ale trh se k ní nemá. I kdyby se korekce objevila brzy, podle nás by nebyla nejspíš významná a byly by potřeba konzistentní zprávy podporující euro. A i poté by tyto zprávy nemusely euru vždy pomoci, protože trh se teď soustředí na nákupy dolaru.
Očekáváme, že v úterý bude pokračovat pokles, protože cena v pondělí prorazila pod úroveň 1,0678. Každopádně, nakupovat při tak silném downtrendu není nejlepší.
V grafu 5M je potřeba vzít v úvahu úrovně 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0845–1,0851, 1,0888–1,0896, 1,0940–1,0951, 1,1011. Na úterý nejsou v eurozóně ani v USA naplánovány žádné významné události. Pozornost mohou upoutat indexy ekonomického sentimentu ZEW pro Německo a EU a druhý odhad německého indexu spotřebitelských cen. Tyto údaje ale pravděpodobně neovlivní trend ani nepovedou k významnému oživení eura. Dolar pokračuje v růstu i bez nich.
Základní pravidla systému obchodování:1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.
4) Obchody by se měly otevírat v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době by všechny obchody měly být manuálně zavřeny.
5) V časovém rámci 1H jsou obchody založené na signálech MACD vhodnější jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
7) Po pohybu o 15 pipů v zamýšleném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Co je v grafech:Úrovně supportu a rezistence: cíle pro otevření long nebo short pozic. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie: kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Forexoví začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základem dlouhodobého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.