V hodinovém grafu pár GBP/USD v pátek konsolidoval nad zónou 1,2892–1,2931, ale nemám dojem, že by býci byli připraveni zaútočit. Pondělí sice začalo poklesem dolaru, ale už dopoledne jsme svědky jeho posilování. Páteční údaje o trhu práce a nezaměstnanosti tak americké měně nezpůsobily výraznější problémy. Předpokládám, že tento týden by medvědi mohli opět uzavřít pod zónou 1,2892–1,2931.
Vlnová struktura je jasná. Poslední dokončená vzestupná vlna (26. září) nepřekonala maximum předchozí vlny, zatímco probíhající 27denní sestupná vlna bez problémů překonala minimum předchozí vlny na úrovni 1,3311. Býčí trend je tedy považován za ukončený a začal se formovat medvědí trend. Od úrovně 1,2931 se očekávala korekční vzestupná vlna, ale jak jsem již zmínil, samotné grafické signály jsou nedostatečné. Býci musí projevit ochotu tlačit se dopředu, kterou momentálně postrádají.
V pátek byla v USA zveřejněna nejen zpráva Nonfarm Payrolls, která se ukázala být mnohem slabší, než se předpokládalo, ale také údaje o míře nezaměstnanosti, které odpovídaly očekávání. Ani údaje o růstu mezd obchodníky nepřekvapily. Jedinou zprávou, která mohla negativně ovlivnit americký dolar, byl index PMI ve zpracovatelském průmyslu ISM, který klesl ze 47,2 na 46,5, zatímco obchodníci očekávali nárůst na 47,6 b. S jistotou lze konstatovat, že dvě ze tří nejvýznamnějších amerických zpráv v pátek přinesly zklamání. Reakce trhu je však výmluvná. Americký dolar sice v pátek klesl, ale pokles byl minimální. Dnes již získává půdu pod nohama. Proto nevidím, že by důležité americké zprávy měly zásadní vliv na medvědí náladu. Medvědi zůstávají připraveni k akci. Tento týden by mohly výrazně ovlivnit kurz dolaru a vyvolat zvýšenou volatilitu prezidentské volby v USA a zasedání Federálního rezervního systému.
Ve 4hodinovém grafu se pár odrazil od úrovně 1,3044, což naznačuje potenciál hlubšího poklesu k další hladině retracementu 61,8 % na úrovni 1,2745. Býčí divergence ukazatele CCI umožnila pouze slabou korekci. Odraz od úrovně 1,2745 by mohl libře prospět a vést k mírnému růstu, i když ten může zůstat slabý.
Zpráva Commitments of Traders (COT)
Nálada obchodníků kategorie "nekomerční obchodníci" se v posledním sledovaném týdnu sice stala méně býčí, celkově však stále zůstává býčí. Počet dlouhých pozic držených spekulanty se snížil o 7 967, zatímco krátké pozice se zvýšily o 253. Býci mají stále výraznou převahu s rozdílem 66 000 pozic: dlouhých pozic je 132 000 oproti 66 000 krátkých.
Podle mého názoru má libra stále potenciál k dalšímu poklesu, ale zprávy COT zatím nenaznačují výrazný nárůst medvědích pozic. Za poslední tři měsíce se počet dlouhých pozic zvýšil ze 102 000 na 132 000, zatímco počet krátkých pozic vzrostl z 55 000 na 66 000. Domnívám se, že profesionální hráči budou postupně snižovat dlouhé pozice nebo zvyšovat krátké pozice (jak jsme viděli u eura), protože všechny potenciální faktory pro nákup britské libry již byly oceněny. Grafická analýza naznačuje, že tento proces může brzy začít (nebo již začal, soudě podle vln).
Kalendář zpráv pro Spojené státy a Spojené království.
V pondělí neobsahuje ekonomický kalendář žádné významné události. Dnes tedy nebude mít informační pozadí na sentiment na trhu žádný vliv.
Prognóza vývoje GBP/USD a tipy na obchodování
Prodej tohoto měnového páru byl možný po odrazu od úrovně 1,3044 ve 4hodinovém grafu s cílem na 1,2931. Uzavření pod 1,2892-1,2931 podpoří pokračování prodeje směrem k 1,2788–1,2801. Nákup libry je možný od 1,2788–1,2801 s cílem v oblasti 1,2892–1,2931, ale býci jsou momentálně velmi slabí. Tento týden může docházet k nepředvídatelným pohybům.
Fibonacciho úrovně jsou v hodinovém grafu vykresleny od 1,2892–1,2298 a ve 4hodinovém grafu od 1,4248–1,0404.