EUR/USD: Plán pro obchodování během americké seance ze dne 31. října (přehled dopoledních obchodů)

Ve své dopolední předpovědi jsem upozornil na úroveň 1,0870 a plánoval jsem na jejím základě učinit rozhodnutí o vstupu do trhu. Podívejme se na 5minutový graf, abychom analyzovali, co se stalo. Pohyb vzhůru a následné falešné proražení poskytly vynikající vstupní bod pro prodej, ale nevedly k výraznému poklesu. Technický obrázek pro druhou polovinu dne se nezměnil.

Pro otevření dlouhých (long) pozic na měnovém páru EUR/USD:

Stejně jako včera budou statistiky z USA pravděpodobně vyvolávat volatilitu. Zaměřte se na týdenní údaje o nových žádostech o podporu v nezaměstnanosti vzhledem k zásadnímu významu trhu práce jako faktoru pro Fed a na jádrový index výdajů na osobní spotřebu, což je Fedem preferovaný ukazatel inflace. Špatné údaje by podpořily nové nákupy eur, které by měly dále podpořit pokračování vzestupného trendu. Pokud by trh na údaje reagoval medvědím způsobem, pouze falešné proražení úrovně 1,0839, kde se nacházejí klouzavé průměry, by poskytlo vhodnou podmínku pro navýšení dlouhých pozic za účelem pokračování korekce. To by otevřelo cestu k úrovni 1,0870, nad kterou se dnes euru nepodařilo prorazit. Proražení a opětovné otestování tohoto pásma by potvrdilo dobrý vstup do nákupu s dalším cílem na úrovni 1,0900. Nejvzdálenějším cílem bude maximum 1,0927, kde plánuji vybrat zisk. Pokud EUR/USD klesne a ve druhé polovině dne nebude kolem 1,0839 vyvíjena nákupní aktivita, trh se pravděpodobně stabilizuje. Pár se může vrátit k supportu na úrovni 1,0813, což bude pro kupce představovat výzvu. Vstupovat budu až poté, co se tam vytvoří falešné proražení. Při okamžitém odrazu od úrovně 1,0788 plánuji otevřít dlouhé pozice s cílem dosáhnout intradenní korekce směrem vzhůru o 30–35 bodů.

Pro otevření krátkých (short) pozic na měnovém páru EUR/USD:

Prodejci efektivně splnili své cíle a nyní vzhlížejí k hladině supportu 1,0839. Pokud se pár po slabých amerických datech pokusí o další růst, falešné proražení hladiny kolem 1,0870, podobně jako v předchozím scénáři, by poskytlo vstupní bod pro prodej s cílem na 1,0839. Proražení a konsolidace pod tímto pásmem a následné opětovné otestování zespodu by posloužily jako další reálný prodejní scénář s cílem poblíž 1,0813, což by negovalo jakékoli býčí vyhlídky. Konečným cílem bude oblast 1,0788, kde vyberu zisk. Pokud EUR/USD ve druhé polovině dne vzroste a prodejci budou na úrovni 1,0870 chybět, kupci by mohli mít šanci vytvořit výraznější korekci směrem vzhůru. V takovém případě prodej odložím až do otestování další rezistence na úrovni 1,0900. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Krátké pozice plánuji otevřít při okamžitém odrazu od úrovně 1,0927 s cílem dosáhnout 30–35bodové korekce směrem dolů.

Zpráva Commitment of Traders (COT) z 22. října ukázala prudký nárůst krátkých pozic a další pokles dlouhých pozic. Je zřejmé, že obchodníci sázejí na aktivní snižování úrokových sazeb Evropskou centrální bankou, o kterém evropští politici diskutují, a také na zdrženlivější politiku Fedu v tomto ohledu. Údaje o HDP a trhu práce USA z tohoto týdne by mohly situaci na trhu vyjasnit a potenciálně vést k menšímu tlaku na další snižování sazeb, což by posílilo dolar. Podle zprávy COT nekomerční dlouhé pozice klesly o 16 160 na 153 159, zatímco nekomerční krátké pozice vzrostly o 29 514 na 181 683, přičemž rozdíl mezi dlouhými a krátkými pozicemi se zvýšil o 2 156.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry

Obchodování nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem naznačuje další růst eura.

Poznámka: Autor analýzy zohledňuje klouzavé průměry v hodinovém grafu H1, což se liší od standardní interpretace v denním grafu D1.

Bollinger Bands

V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice Bollinger Bands kolem úrovně 1,0839.

Popisy indikátorů

Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda – 50, v grafu vyznačena žlutě.Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda – 30, v grafu vyznačena zeleně.MACD (konvergence/divergence klouzavých průměrů): Rychlý EMA – perioda 12, pomalý EMA – perioda 26, SMA – perioda 9.Bollinger Bands: Perioda – 20.Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce využívající trh s futures ke spekulativním účelům.Dlouhé (long) nekomerční pozice: Celková dlouhá otevřená pozice nekomerčních obchodníků.Krátké (short) pozice nekomerčních obchodníků: Celková krátká otevřená pozice nekomerčních obchodníků.Celková čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.