Včera se vytvořilo několik vhodných bodů ke vstupu na trh. Pojďme se podívat na graf 5M a analyzovat, co se stalo. V dopolední prognóze jsem zdůraznil úroveň 1,2972 a plánoval jsem ji použít při rozhodování o vstupu na trh. Průraz ven z tohoto pásma a jeho následný retest umožnily otevřít short pozice, což vedlo k poklesu páru o více než 30 bodů. Nákup na falešném průrazu poblíž významného supportu 1,2911 přinesl ve druhé polovině dne zisk kolem 20 bodů.
K otevření long pozic na páru GBP/USD je potřeba:
Libra dohání euro, pokud jde o ztráty, a teď se obchoduje kolem nového měsíčního minima. Rozdíly v politice centrálních bank mluví samy za sebe. Pár dnes ale může obstojně oživit. Vše bude záviset na údajích o britském PMI ve výrobě a ve službách a o kompozitním indexu. Silné údaje naznačující zvýšenou aktivitu by mohly podpořit britskou libru. V případě nepříznivé reakce na údaje bude jediným vhodným vstupním bodem na long pozice falešný průraz na novém týdenním minimu 1,2907, který by mohl vést k oživení libry a retestu rezistence 1,2945. Průraz a retest této oblasti zespodu nahoru posílí naděje na oživení páru, povede k aktivaci stop-lossů prodejců a poskytne vhodný vstupní bod na long pozice s potenciálním pohybem k úrovni 1,2984. Zde očekávám více aktivních prodejců. Nejvzdálenějším cílem bude zóna 1,3011, kde plánuji vybrat zisky. Test této úrovně by mohl zastavit medvědí trend. V případě poklesu páru GBP/USD a absence aktivity býků kolem úrovně 1,2907 – kam se trh pravděpodobně blíží – posílí svou kontrolu nad trhem medvědi. To by pár mohlo posunout na další support 1,2884, kde očekávám aktivitu býků. Jen falešný průraz na této úrovni by byl vhodný k otevření long pozic. Pár GBP/USD plánuji nakoupit okamžitě při odrazu od minima 1,2859 s cílem intradenní korekce o 30–35 pipů.
K otevření short pozic na páru GBP/USD je potřeba:
Prodejcům se podařilo aktualizovat měsíční minimum a udržet tak downtrend. Jak bylo zmíněno výše, silné údaje o PMI by mohly způsobit komplikace, takže preferuji otevření short pozic co nejblíž rezistenci 1,2945. Falešný průraz této úrovně by potvrdil přítomnost hlavních hráčů na trhu, kteří sází na další pokles libry. Poskytlo by také dobrý vstupní bod na short pozice s vyhlídkou na další pokles k supportu 1,2907 – měsíčnímu minimu. Průraz a retest této oblasti zespodu nahoru by zvýšil tlak na kupce, aktivoval stop-lossy, otevřel cestu k úrovni 1,2884 a posílil tak medvědí trh. Nejvzdálenějším cílem by byla zóna 1,2859, kde plánuji vybrat zisky. V případě růstu páru GBP/USD a absence aktivity kolem úrovně 1,2945, kde se nacházejí klouzavé průměry nahrávající prodejcům, v první polovině dne mohou mít kupci šanci na vzestupnou korekci. V tom případě budu s prodejem čekat až na falešný průraz úrovně 1,2984. Pokud nedojde k poklesu, prodám pár GBP/USD okamžitě při odrazu od úrovně 1,3011 s cílem sestupné korekce o 30–35 pipů.
Doporučené informace:
COT report z 15. října ukázal pokles long pozic a nárůst short pozic. Poměr kupců a prodejců ale nebyl nijak výrazně ovlivněn, přičemž prvních jmenovaných bylo stále téměř dvaapůlkrát víc. Údaje o britském trhu práce a inflaci negativně ovlivnily růstový potenciál libry, protože vše nasvědčuje dalšímu snižování úrokových sazeb ve Spojeném království, což je pro národní měnu nepříznivé. Tento týden nejsou k dispozici žádná významná ekonomická data, a tak se oči všech upřou k výrokům představitelů Bank of England, které by mohly něco napovědět o budoucí politice centrální banky. Z nejnovějšího COT reportu vyplývá, že nekomerční long pozice se snížily o 5 743 na 151 923 jednotek, zatímco nekomerční short pozice vzrostly o 1 590 na 66 121 jednotek. Rozdíl mezi long a short pozicemi se v důsledku toho zmenšil o 212 jednotek.
Signály z indikátorů:
Klouzavé průměry:
Obchoduje se pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na další pokles páru.
Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).
Bollingerova pásma:
V případě poklesu páru bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,2990.
Charakteristika indikátorů:
Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.Bollingerova pásma: Perioda 20.Nekomerční obchodníci: spekulanti jako například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.Nekomerční long pozice: představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.Nekomerční short pozice: představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.Celková čistá nekomerční pozice: představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.