Včera se vytvořilo několik vhodných bodů pro vstup do trhu. Podívejme se na 5minutový graf a analyzujme, co se stalo. Ve své dopolední předpovědi jsem zvýraznil úroveň 1,0783 a plánoval jsem se na jejím základě rozhodnout o vstupu do trhu. Pokles a falešné proražení této úrovně poskytly vynikající vstupní bod pro nákup, ale jak můžete vidět v grafu, nevedly k výraznému růstu tohoto páru. Krátce poté euro pokračovalo v poklesu, což vedlo k novému minimu na úrovni 1,0761 s podobným vstupním bodem. Tentokrát se pár odrazil o 20 pipsů a v době psaní tohoto článku pokračuje v růstu. Ve druhé polovině dne se prodeje na falešném proražení úrovně 1,0783 projevily pohybem o 15 pipsů směrem dolů, což byl konec.
Pro otevření dlouhých (long) pozic na měnovém páru EUR/USD je zapotřebí následující:
Skutečnost, že se euro mírně zotavilo z měsíčního minima, neznamená, že by do trhu vstoupili skuteční kupci. Potřebnou podporu by euru mohly poskytnout pouze dnešní silné údaje o PMI ve výrobě, PMI ve službách a kompozitním PMI v eurozóně za říjen. Vzhledem k nedávnému zhoršení podmínek ve výrobním sektoru však není vhodné se na tyto údaje příliš spoléhat. V případě nepříznivé reakce a dalšího poklesu páru by pro budování dlouhých pozic bylo vhodné pouze falešné proražení kolem minima 1,0783, které by potenciálně otevřelo cestu k 1,0807. Proražení a opětovné otestování tohoto pásma potvrdí správný vstupní bod pro nákup s cílem znovu otestovat úroveň 1,0838. Nejvzdálenějším cílem by bylo maximum 1,0868, kde plánuji vybrat zisky. Pokud EUR/USD dále klesne a v první polovině dne nebude v blízkosti 1,0783 vyvíjena žádná aktivita, tlak na euro se zachová. V takovém případě zvážím vstup do trhu až po falešném proražení poblíž dalšího supportu na 1,0761, což je spodní hranice kanálu a měsíční minimum. Dlouhé pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od úrovně 1,0738 s cílem dosáhnout během dne korekce o 30–35 pipsů směrem vzhůru.
Pro otevření krátkých (short) pozic na měnovém páru EUR/USD je zapotřebí následující:
Prodejci si udržují kontrolu nad trhem a denně dosahují nových měsíčních minim, což naznačuje medvědí trh. V případě vzestupného pohybu EUR/USD během první poloviny dne po údajích o PMI bude dobrým vstupním bodem pro otevření nových krátkých pozic pouze falešné proražení blízko rezistence 1,0807 s vyhlídkou na pokles k supportu 1,0783, kde se nacházejí klouzavé průměry. Proražení a konsolidace pod tímto rozpětím a opětovné otestování zespodu by poskytlo další dobrou příležitost k prodeji s cílem v oblasti 1,0761, což by dále posílilo medvědí trh. Teprve tam očekávám aktivnější reakci býků. Nejvzdálenějším cílem by byla oblast 1,0738, kde plánuji vybrat zisky. Pokud se EUR/USD v první polovině dne pohne vzhůru a na 1,0807 se neobjeví prodejci, kupci budou mít šanci mírně posílit. V takovém případě odložím prodej až do otestování další rezistence na úrovni 1,0838. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Krátké pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od 1,0868 s cílem dosáhnout korekce o 30–35 pipsů směrem dolů.
Doporučujeme přečíst:
Zpráva COT (Commitment of Traders) z 15. října ukázala prudký nárůst krátkých pozic a další pokles dlouhých pozic. Je zřejmé, že údaje již zahrnují nedávné rozhodnutí Evropské centrální banky o snížení sazeb a zaměření na agresivnější uvolnění politiky do konce roku ze strany ECB vedlo ke změně dynamiky trhu. Kupci rizikových aktiv už nemají tak výrazný náskok a poměr sil je téměř vyrovnaný: 169 319 versus 152 169. Tento týden by měl být relativně klidný, protože nejsou k dispozici téměř žádné zásadní údaje, takže v centru pozornosti zůstane medvědí trend eura. Zpráva COT ukazuje, že dlouhé (long) nekomerční pozice se snížily o 4 547 na 169 319, zatímco krátké (short) nekomerční pozice vzrostly o 17 401 na 152 169. V důsledku toho se rozdíl mezi dlouhými a krátkými pozicemi zmenšil o 1 402.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry:
Obchodování probíhá v blízkosti 30denních a 50denních klouzavých průměrů, což naznačuje nejistotu na trhu.
Poznámka: Autor uvažuje periody a ceny klouzavých průměrů v hodinovém grafu H1, které se liší od standardní definice klasických denních klouzavých průměrů v grafu D1.
Bollinger Bands (Bollingerova pásma):
V případě poklesu poslouží jako support spodní hranice ukazatele, která se nachází kolem úrovně 1,0761.
Popisy indikátorů: