Měnový pár EUR/USD ve středu pokračoval v pohybu směrem dolů a konsolidoval pod hladinou korekce 161,8 % na úrovni 1,0873. Pokles tak může pokračovat směrem k další Fibonacciho hladině 200,0 % na úrovni 1,0793, která se rovněž nachází v oblasti supportu. Již za několik hodin však budou oznámeny výsledky předposledního letošního zasedání ECB a aktivita obchodníků se může výrazně zvýšit, přičemž směr pohybu je nepředvídatelný.
Translated with DeepL.com (free version)
Pokud jde o vlny, současná situace nevyvolává žádné obavy. Poslední dokončená vzestupná vlna (25.–30. září) neprolomila vrchol předchozí vlny, zatímco nová klesající vlna (která se stále formuje) prolomila minima předchozích tří vln. V současné době se tedy formuje nový medvědí trend. Brzy může dojít ke korekční vlně, ale býci již ztratili nad trhem kontrolu. Její opětovné získání bude vyžadovat značné úsilí a je nepravděpodobné, že se jim to v nejbližší době podaří.
Středeční informace měly pro obchodníky jen malou hodnotu. Z EU ani ze Spojených států nepřišly žádné významné zprávy a od večerního projevu prezidentky ECB Christine Lagarde se neočekávala žádná významná oznámení. Zasedání ECB dnes skončí a tisková konference po zasedání odhalí všechny podrobnosti o rozhodnutích a výhledu měnové politiky regulátora. Nicméně medvědí obchodníci včera před zasedáním ECB, od kterého se očekává neplánované snížení sazeb, pokračovali v umisťování svých pozic. Dříve obchodníci očekávali další snížení sazeb nejdříve v prosinci, ale slabost evropské ekonomiky a nízká inflace nutí ECB jednat dříve. Ta dnes také zveřejní konečnou zprávu o inflaci za září, která může potvrdit, že současná úroveň inflace umožňuje agresivnější uvolňování měnové politiky.)
Ve 4hodinovém grafu pár nadále klesá směrem k Fibonacciho hladině 38,2 % na úrovni 1,0807. Oba ukazatele již více než týden vykazují pozitivní divergenci, která však pouze naznačuje možnost korekce, jelikož se trend změnil na medvědí. V současné době obchodníci pozitivní divergence ignorují. Odraz od úrovně 1,0807 by byl pro euro příznivý a mohl by vést k určitému růstu směrem k 1,0872 a 1,0935.
Během posledního sledovaného týdne spekulanti uzavřeli 4 407 dlouhých (long) pozic a otevřeli 11 822 krátkých (short) pozic. Nálada skupiny "nekomerčních obchodníků" se před několika měsíci změnila na medvědí, ale nyní znovu získávají převahu býci. Celkový počet dlouhých pozic držených spekulanty nyní činí 174 000, zatímco krátkých pozic je 135 000.
Velcí hráči se však už pátý týden v řadě eura zbavují. Podle mého názoru by to mohlo být předzvěstí nového medvědího trendu nebo alespoň výrazné korekce. Klíčový faktor poklesu dolaru – očekávání uvolnění měnové politiky ze strany FOMC – se již projevil a dolar již nemá důvod klesat. Časem se mohou objevit nové důvody, ale prozatím se jako pravděpodobnější jeví růst amerického dolaru. Také technická analýza naznačuje začátek medvědího trendu. Proto se připravuji na delší pokles měnového páru EUR/USD.
Kalendář zpráv pro USA a EU:EU – Index spotřebitelských cen (09:00 UTC)EU – Rozhodnutí ECB o úrokových sazbách (12:15 UTC)USA – Maloobchodní tržby (12:30 UTC)USA – Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (12:30 UTC)USA – Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (12:30 UTC)EU – Tisková konference ECB (12:45 UTC)USA – Průmyslová výroba (13:15 UTC)Dne 17. října je ekonomický kalendář plný důležitých událostí, přičemž nejvýznamnější je zasedání ECB. Dopad zpráv na náladu na trhu by mohl být silný.
Prognóza vývoje EUR/USD a tipy na obchodování:Prodej tohoto měnového páru byl možný, když ve 4hodinovém grafu uzavřel pod úrovní 1,1139 s cíli na úrovních 1,1081, 1,1070, 1,1013 a 1,0984 – všech těchto úrovní bylo dosaženo. Včera bylo možné euro prodat poté, co konsolidovalo pod 1,0873. Dnes se doporučuje být opatrný, jelikož projev Christine Lagarde by mohl vést k dočasnému ústupu medvědů. Nákup páru bych zvážil po odrazu od úrovně 1,0793, ale nezapomeňte, že trend se posunul k medvědímu.
Mřížky Fibonacciho retracementu jsou v hodinovém grafu vykresleny od 1,1003 do 1,1214 a ve 4hodinovém grafu od 1,1139 do 1,0603.