Vlnová struktura je jasná. Poslední dokončená vzestupná vlna (26. září) neprolomila vrchol předchozí vlny a klesající vlna, která se formuje již 15 dní, bez problémů prolomila minimum předchozí vlny na úrovni 1,3311. Býčí trend je tedy považován za ukončený a začal se formovat medvědí trend. Od úrovně 1,2931 je možné očekávat korekční vzestupnou vlnu, ale nejdříve se musí vytvořit signály.
Ve středu upoutala pozornost obchodníků pouze jedna zpráva. Index spotřebitelských cen ve Velké Británii zpomalil na 1,7 %, zatímco obchodníci očekávali pokles maximálně na 1,9 % meziročně. Jádrový index spotřebitelských cen klesl na 3,2 % meziročně, přičemž odhady byly na úrovni 3,4 %. Inflace v Británii tak nadále klesá, a to dostatečně rychle na to, aby Bank of England mohla obnovit uvolňování měnové politiky. V posledních týdnech obchodníci nakupují dolar, protože tlak z uvolňování měnové politiky v USA se snížil. Dříve obchodníci čekali, až Federální rezervní systém zahájí snižování sazeb, a obávali se rychlého uvolnění, protože na začátku roku se očekávalo 6–7 snížení sazeb. Po 18. září se však ukázalo, že FOMC s uvolňováním nepospíchá. Později vyšlo najevo, že inflace zpomaluje pozvolněji, než se očekávalo, nezaměstnanost klesá a trh práce se po téměř půlročním období nedostatečné výkonnosti zotavuje. Proto není důvod k rychlému snižování sazeb, což podporuje dolar.
Ve 4hodinovém grafu pár konsolidoval pod hladinou korekce 1,3044, což naznačuje pokračující pokles směrem k další hladině korekce 61,8 % na úrovni 1,2745. Oba ukazatele již více než týden signalizují býčí divergenci, která varuje před možným obratem od úrovně 1,3044. K obratu však nedošlo. Medvědi dávají najevo, že se trend posunul směrem dolů, jelikož býčí divergenci ignorují. Ke korekci pravděpodobně dojde, ale asi až později.
Zpráva o závazcích obchodníků (Commitments of Traders, COT):
Sentiment kategorie "nekomerčních" obchodníků se během posledního sledovaného týdne nezměnil a zůstává býčí. Počet dlouhých (long) pozic držených spekulanty se snížil o 3 803 a počet krátkých (short) pozic se snížil o 3 173. Profesionální hráči tedy po dobu dvou týdnů snižovali dlouhé pozice a zvyšovali krátké pozice, nyní však libru opět nakupují. Býci mají stále solidní převahu. Rozdíl mezi počtem dlouhých a krátkých pozic činí 93 000: 158 000 vs 65 000.
Podle mého názoru libra stále čelí vyhlídce na pokles, ale zprávy COT v současné době naznačují opak. Za poslední tři měsíce se počet dlouhých (long) pozic zvýšil ze 135 000 na 158 000, zatímco počet krátkých (short) pozic vzrostl z 50 000 na 65 000. Domnívám se, že profesionální hráči časem své dlouhé pozice sníží nebo naopak zvýší krátké pozice, protože všechny možné faktory pro nákup britské libry již byly oceněny. Grafická analýza naznačuje, že tento proces může začít již brzy.
Kalendář zpráv pro Spojené státy a Velkou Británii:
USA – Změna maloobchodních tržeb (12:30 UTC)
USA – Index výrobní aktivity ve Filadelfii (12:30 UTC)
USA – Změna nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti (12:30 UTC)
USA – Změna průmyslové výroby (13:15 UTC)
Ve čtvrtek obsahuje kalendář ekonomických událostí několik zajímavých zpráv z USA. Očekává se, že dopad těchto údajů na náladu na trhu bude ve druhé polovině dne mírný.
Předpověď a tipy na obchodování GBP/USD:
Pár bylo možné prodávat v hodinovém grafu po obratu od úrovně 1,3425 s cíli na 1,3357, 1,3259, 1,3151 a 1,3054. Všech cílů bylo dosaženo. Nové prodeje mohly být otevřeny včera po uzavření ve pod úrovní 1,3044 4hodinovém grafu s cílem na 1,2931. V tuto chvíli nevidím žádné potenciální signály pro nákup.
Fibonacciho úrovně jsou v hodinovém grafu vykresleny mezi 1,2892–1,2298 a ve 4hodinovém grafu mezi 1,4248–1,0404.