Analýza čtvrtečních obchodů:
Graf 1H pro pár GBP/USD
Pár GBP/USD ve čtvrtek pokračoval v pozvolném downtrendu. Zpráva o inflaci v USA ukázala, že ceny zpomalují méně, než se očekávalo, a jádrové ceny začaly dokonce výrazněji růst. Trh ve výsledku rychle upustil od nadějí na listopadové holubičí rozhodnutí Fedu, což podpořilo dolar. Americká měna zaznamenala včera jen mírný nárůst, ale její celkový výhled zůstává beze změny. Stále se očekává další růst bez ohledu na příchozí údaje. Z toho vyplývá, že pár EUR/USD bude pravděpodobně pokračovat v poklesu. V tuto chvíli se zdá, že korekce je na spadnutí, může přijít zničehonic a mnohé může překvapit. Zatím ale jejímu začátku nic nenasvědčuje. Americký dolar by dnes mohl nerušeně pokračovat v růstu.
Graf 5M pro pár GBP/USD
V časovém rámci 5M se ve čtvrtek vytvořilo několik obchodních signálů kolem úrovně 1,3043. Nešlo ale o samotnou úroveň, ale o fakt, že na začátku americké seance byla zveřejněna důležitá zpráva, která vyvolala zvýšenou volatilitu a výrazné tržní pohyby. Cena kolísala různými směry, což je v době zveřejňování důležitých statistik běžné. Proto bylo moudré vyvarovat se obchodování signálů kolem úrovně 1,3043, která byla zhruba uprostřed obchodního pásma.
Jak v pátek obchodovat:
Pár GBP/USD v časovém rámci 1H prorazil uptrend. Americký dolar zahájil očekávaný růst. Při prodeji se nicméně doporučuje opatrnost, protože pár se v posledních dvou týdnech nepokusil o korekci. Aktuálně není důvod očekávat, že by cena přešla do korekce. Ve střednědobém horizontu plně podporujeme názor, že jediným logickým scénářem je pokles páru.
Ve čtvrtek může libra pokračovat v pozvolném poklesu, protože se nedokázala udržet nad 1,3102–1,3107. Dnes by ale během americké seance mohlo dojít k prudkému poklesu páru a následně k ještě výraznějšímu růstu, což by mohlo znamenat začátek korekce.
V časovém rámci 5M lze teď obchodovat kolem úrovní 1,2913, 1,2980–1,2993 a 1,3043. Dále berte v úvahu úrovně 1,3102–1,3107, 1,3145–1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3365, 1,3428–1,3440, 1,3488 a 1,3537. V pátek budou ve Velké Británii zveřejněny zprávy o HDP a průmyslové výrobě, od kterých se neočekává výraznější vliv na trh. Omezená reakce v řádu několika desítek bodů je možná, ale pravděpodobně ne zásadní. Spojené státy zveřejní index cen výrobců a index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity, které by mohly vyvolat o něco silnější reakci. Celkově se dnes očekává další růst dolaru.
Základní pravidla systému obchodování:
1 Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době musí být všechny obchody manuálně zavřeny.
5) V časovém rámci 1H jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
7) Po pohybu o 20 pipů v zamýšleném směru by měl být nastaven stop-loss na breakeven.
Co je v grafech:
Úrovně supportu a rezistence: cíle pro otevření long nebo short pozic. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie: kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nebude ziskový. Základem dlouhodobého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.