V dopolední prognóze jsem se soustředil na úroveň 1,0920 a na jejím základě jsem se plánoval rozhodnout. Podívejme se na graf 5M a rozeberme, co se stalo. Došlo k poklesu, ale kvůli nízké volatilitě trhu při absenci důležitých údajů jsme nedosáhli úrovně 1,0920. Technický obraz na druhou polovinu dne zůstává nezměněn.
K otevření long pozic na páru EUR/USD:
Absence klíčových údajů a následná nízká volatilita jsou pochopitelné, zvlášť před zveřejněním významné zprávy týkající se inflace v USA. Zářijový index spotřebitelských cen (CPI) a jádrový CPI, který nezahrnuje ceny potravin a energií, představují faktory, které by v průběhu tohoto týdne mohly ovlivňovat americký dolar. Zprávy o výrazných deflačních údajích by mohly podnítit prodej dolaru a nákup eura. Očekává se, že údaje o prvotních žádostech o podporu v nezaměstnanosti v USA budou mít na trh jen omezený vliv. Hodlám se držet podobné strategie jako v první polovině dne. V případě poklesu páru a medvědí reakce na údaje poskytne falešný průraz kolem supportu 1,0920 příznivé podmínky pro vstup na long pozice a otevře cestu k úrovni 1,0952. Průraz a retest tohoto pásma potvrdí dobrý vstupní bod k nákupu s cílem 1,0979. Konečným cílem by bylo maximum 1,1011, kde plánuji vybrat zisky. Pokud bude pár EUR/USD dál klesat a ve druhé polovině dne nebude poblíž úrovně 1,0920 aktivita býků, tlak na euro přetrvá. V tom případě zvážím vstup na trh až po vytvoření falešného průrazu kolem dalšího supportu 1,0884. Long pozice otevři okamžitě od minima 1,0855 s cílem vzestupné korekce o 30–35 bodů v rámci dne.
K otevření short pozic na páru EUR/USD:
Prodejci stále ovládají trh. Pokud budou hodnoty inflace velmi nízké, může euro krátkodobě stoupat, což spolu s falešným průrazem na úrovni 1,0952, kde se nachází klouzavé průměry, poskytne dobrý vstupní bod na nové short pozice s cílem dalšího poklesu k supportu 1,0920. Průraz a následný retest tohoto pásma zespodu nahoru nabídnou další příležitost k prodeji s cílem 1,0884, čímž se ještě víc posílí medvědí trh. Až na tomto supportu očekávám silnější nákupní zájem ze strany býků. Konečným cílem by byla úroveň 1,0855, kde plánuji vybrat zisky. Pokud pár EUR/USD ve druhé polovině dne poroste a na úrovni 1,0952 nebudou prodejci, mohou mít kupci šanci na mírné zotavení páru před koncem týdne. V tom případě odložím prodej až k další rezistenci 1,0979. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšném pokusu o konsolidaci. Při odrazu od úrovně 1,1011 okamžitě otevřu short pozice s cílem sestupné korekce o 30–35 bodů.
COT report z 1. října ukázal mírný nárůst short pozic a prudký pokles long pozic, což vedlo ke změně tržní rovnováhy ve prospěch prodejců. Je jasné, že nedávné údaje z amerického trhu práce, které překonaly prognózy ekonomů, hrají aktuálně klíčovou roli v budoucích rozhodnutích Fedu. Očekává se, že centrální banka zaujme umírněnější přístup k snižování sazeb, což by mohlo pozitivně ovlivnit sílu amerického dolaru. Nevylučuje se tím ale střednědobý uptrend na páru. Čím víc pár klesne, tím atraktivnější bude pro kupce. COT report ukázal pokles nekomerčních long pozic o 9 522 na 178 273 jednotek a nárůst nekomerčních short pozic o 6 849 na 122 946 jednotek. Rozdíl mezi long a short pozice ve výsledku vzrostl o 2 700 jednotek.
Signály z indikátorů:
Klouzavé průměry:
Aktuálně se v grafu 1H obchoduje kolem 30denního a 50denního klouzavého průměru, což ukazuje na nerozhodný trh.
Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).
Bollingerova pásma:
V případě poklesu páru bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,0925.
Charakteristika indikátorů:
Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.Bollingerova pásma: Perioda 20.Nekomerční obchodníci: spekulanti jako například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.Nekomerční long pozice: představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.Nekomerční short pozice: představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.Celková čistá nekomerční pozice: představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.