Ve středu měnový pár EUR/USD pokračoval v poklesu a vstoupil do zóny supportu 1,0929–1,0946. Tato zóna neposkytuje ceně významný support. To naznačuje možnou konsolidaci pod touto úrovní a následný další pokles směrem k nejbližší korekční hladině 161,8 % na úrovni 1,0873. Pokud dojde k odrazu od úrovně 1,0929, bude možný růst směrem ke korekční hladině 100,0 % na úrovni 1,1003. Trend zůstává medvědí, což je zřejmé.
Vlnová struktura se během posledních týdnů zkomplikovala, ale v zásadě zůstává jasná. Poslední dokončená vzestupná vlna (25.–30. září) neprolomila vrchol předchozí vlny, zatímco nová sestupná vlna prolomila minima předchozích tří vln. Pár tak nyní začal formovat nový medvědí trend. V blízké budoucnosti se můžeme dočkat korekční vlny, ale býci již ztratili iniciativu na trhu.
Ve středu bylo informační pozadí velmi slabé. Před několika týdny medvědi potřebovali podporu, aby zastavili růst páru. Nyní býci potřebují nějakou formu podpory, aby zastavili pokles páru. Situace se zcela obrátila. Včerejší zápis z jednání FOMC zdůraznil několik klíčových bodů. Za prvé, rozhodnutí snížit v září sazbu o 0,50 % nebylo jednomyslné. Za druhé, zápis ukázal, že snížení o 0,50 % není pro Fed "normálním krokem". Za třetí, tento zápis má minimální význam, protože se týká událostí z období před dvěma týdny. Povaha zápisu byla tedy spíše formální a obchodníci jej mohli přezkoumat spíše kvůli jeho formální povaze než praktickému dopadu. Rozhodnutí o změně sazeb na příštím zasedání bude záviset na údajích o inflaci a trhu práce. Dnes se očekává zpráva o inflaci a začátkem příštího měsíce budou zveřejněny údaje z trhu práce. FOMC se bude rozhodovat na základě těchto údajů.
Ve 4hodinovém grafu se pár obrátil ve prospěch amerického dolaru poté, co se na ukazatelích RSI a CCI vytvořila série medvědích divergencí. Ukazatel RSI se navíc před několika týdny dostal do oblasti překoupenosti. Pár nedávno klesl ke korekční hladině 61,8 % na úrovni 1,0935. Díky konsolidaci pod touto úrovní by obchodníci mohli očekávat další pokles směrem k další Fibonacciho hladině 50,0 % na úrovni 1,0872. Oba ukazatele aktuálně naznačují vznik býčí divergence.
Zpráva o závazcích obchodníků (Commitments of Traders, COT):
Během posledního sledovaného týdne spekulanti uzavřeli 9 522 dlouhých (long) pozic a otevřeli 6 849 krátkých (short) pozic. Nálada skupiny "nekomerčních" obchodníků se před několika měsíci změnila na medvědí, ale v současné době mají opět navrch býci. Celkový počet dlouhých (long) pozic držených spekulanty nyní činí 178 000, zatímco krátkých (short) pozic je jen 123 000.
Velcí hráči se však už čtvrtý týden po sobě evropské měny zbavují. Podle mého názoru by to mohlo být předzvěstí nového medvědího trendu nebo alespoň korekce. Klíčový faktor předchozího poklesu dolaru – očekávání uvolnění politiky Fedu – se již naplnil a další důvody k poklesu dolaru neexistují. I když se časem mohou objevit nové faktory, prozatím se jako pravděpodobnější jeví růst amerického dolaru. Analýza grafů rovněž naznačuje počátek medvědího trendu. Očekávám tedy delší pokles měnového páru EUR/USD.
Ekonomický kalendář pro USA a eurozónu:
USA – Index spotřebitelských cen (12:30 UTC)USA – Změna nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti (12:30 UTC)Dne 10. října obsahuje ekonomický kalendář dva záznamy; významná je zejména zpráva o inflaci v USA. Jedná se o velmi důležitou zprávu a reakce trhu by mohla být značná. Proto zítra očekávám zvýšenou aktivitu obchodníků.
Prognóza pro EUR/USD a rady pro obchodování:
Prodej tohoto měnového páru byl možný po uzavření pod úrovní 1,1139 ve 4hodinovém grafu s cíli na 1,1081, 1,1070, 1,1013 a 1,0984. Všech cílů bylo dosaženo. Konsolidace pod úrovní 1,0929 umožní nové prodeje s cílem na 1,0873. Při odrazu od úrovně 1,0873 bych zvážil nákup tohoto páru.
Fibonacciho úrovně jsou v hodinovém grafu vykresleny od 1,1003–1,1214 a ve 4hodinovém grafu od 1,1139–1,0603.