Analýza pátečních obchodů:
Graf 1H pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD obnovil v pátek silný pokles, který probíhal už celý týden. Hlavním a v podstatě jediným důvodem pátečního růstu amerického dolaru byly samozřejmě makroekonomické údaje z USA, na které trh čekal od začátku týdne. Zpráva nonfarm payrolls ukázala výsledek za září, který byl téměř dvakrát vyšší, než se předpokládalo, a ukončil období slabé tvorby pracovních míst. Míra nezaměstnanosti zároveň klesla na 4,1 %, což trh nečekal. Tyto dvě zprávy způsobily opětovný růst dolaru.
Chceme ale připomenout, že americká měna zůstává celkově podhodnocená a přeprodaná. I bez těchto zpráv by měl dolar tedy stoupat a euro klesat. Trh už dva roky zohledňuje uvolnění měnové politiky Federálního rezervního systému, zatímco fakt, že Evropská centrální banka snižuje sazby, poslední dobou do značné míry ignoruje. Teď se ale situace začíná měnit.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V pátek se v časovém rámci 5M vytvořily dva prodejní signály. Nejprve se cena konsolidovala pod úrovní 1,1011 a pak prorazila úroveň 1,0973. Tyto signály ale bylo náročné realizovat. Cena se po zveřejnění zpráv z USA během 5 minut propadla o 65 pipů, takže se dalo obchodovat jen za pomoci čekajících příkazů. Druhý prodejní signál se vytvořil, když se sestupné momentum téměř vyčerpalo.
Jak v pondělí obchodovat:
Pár EUR/USD se tento týden v časovém rámci 1H výrazně posunul směrem k sestupnému trendu. Nelogické výprodeje dolaru by se ve střednědobém horizontu bohužel mohly obnovit, protože nikdo neví, jak dlouho bude trh ještě zpracovávat uvolňování měnové politiky Fedu. V tuto chvíli je ale v časovém rámci 1H patrný sestupný trend. Po korekci lze očekávat další pokles eura.
V pondělí můžete obchodovat od úrovně 1,0971. Jelikož euro klesá už pět dní po sobě, je korekce v příštím týdnu vcelku pravděpodobná, takže se připravte na mírný růst.
V časovém rámci 5M byste měli vzít v úvahu následující úrovně: 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132–1,1140, 1,1189–1,1191, 1,1275–1,1292. Eurozóna v pondělí zveřejní zprávu o maloobchodních tržbách, která bude jedinou událostí prvního dne nového týdne. S největší pravděpodobností můžeme očekávat poměrně slabé pohyby s tendencí ke korekci.
Základní pravidla systému obchodování:
1 Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době musí být všechny obchody manuálně zavřeny.
5) V časovém rámci 1H jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
7) Po pohybu o 15 pipů v zamýšleném směru by měl být nastaven stop-loss na breakeven.
Co je v grafech:
Úrovně supportu a rezistence: cíle pro otevření long nebo short pozic. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie: kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nebude ziskový. Základem dlouhodobého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.