Pár EUR/USD se v pátek obrátil ve prospěch amerického dolaru a vrátil se do zóny supportu 1,1070–1,1081. Odraz od ní by mohl vést k obratu ve prospěch eura a novému růstu k retracementu 200,0 % (1,1165). Konsolidace pod ní by zvýšila pravděpodobnost dalšího poklesu k nejbližší Fibonacciho úrovni 127,2 % (1,0984).
Situace na vlnách se mírně zkomplikovala, ale obecně zůstává přehledná. Poslední dokončená vzestupná vlna překonala vrchol předchozí vlny, zatímco poslední dokončená sestupná vlna se nepřiblížila k předchozímu minimu z 15. srpna. Býčí trend tudíž zůstává neporušený. Aby přestal platit, museli by medvědi překonat minimum poslední sestupné vlny, které je poblíž úrovně 1,1026. Alternativně by současná vzestupná vlna neměla překonat vrchol z 26. srpna.
Páteční zpravodajské pozadí bylo silné, ale ani tentokrát nepřineslo americkému dolaru dobré zprávy. Konkrétně, míra nezaměstnanosti klesla na 4,2 %, což je nepochybně pozitivní, protože se tím trochu zmírňuje napětí týkající se měnové politiky Fedu. Počet nových pracovních míst v reportu nonfarm payrolls byl ale nižší, než obchodníci očekávali, a to za srpen i za červenec. Býci tak měli víc důvodů k agresivnímu jednání než medvědi. Nenechte se mýlit mírným růstem amerického dolaru v závěru dne. Aby mohl pokračovat medvědí pohyb, musel by se pár konsolidovat pod zónou 1,1070–1,1081. Teprve pak lze očekávat pokles na úroveň 1,0984. Před zasedáním Fedu je možný růst dolaru, ale výrazný trend nečekám. Zasedání ECB tento týden by mohlo vést ke druhému snížení sazeb, které by mohlo mírně podpořit medvědy, ale měli bychom sledovat také zprávu o inflaci v USA.
Pár se v grafu 4H obrátil od retracementu 100,0 % (1,1139) ve prospěch amerického dolaru a začal klesat k retracementu 76,4 % (1,1013). Objevují se určité známky nového medvědího trendu, ale bez silné podpory ze strany zpráv z USA bude dolar těžko pokračovat v dlouhodobějším růstu. Na žádném z indikátorů zatím nejsou patrné nové divergence.
COT report:
Spekulanti zavřeli v posledním sledovaném týdnu 2 412 long pozic a 9 592 short pozic. Sentiment v "nekomerční" skupině se před několika měsíci změnil na medvědí, ale aktuálně mají převahu býci. Celkový počet long pozic v rukou spekulantů je teď 215 000, zatímco short pozic je pouze 115 000.
Stále věřím, že situace se bude dál vyvíjet ve prospěch medvědů. Nevidím žádné dlouhodobé důvody pro nákup eura. Rád bych také poznamenal, že zářijové snížení sazeb FOMC trh už 100% zohlednil v cenách. Potenciál poklesu eura je značný. Nesmíme ale zapomínat na analýzu grafů, která v současné době nenaznačuje silný pokles eura, a dále na zpravodajské pozadí.
Kalendář zpráv pro USA a Eurozónu:
Kalendář ekonomických událostí neobsahuje 9. září žádné významné položky. Vliv zpráv na sentiment obchodníků bude dnes tedy nulový.
Prognóza pro pár EUR/USD a obchodní doporučení:
Prodej páru byl možný po odrazu od úrovně 1,1139 v grafu 4H s cílem 1,1070–1,1081, který už byl dosažen. Nové prodeje lze zvážit po uzavření pod zónou 1,1070–1,1081 s cílem 1,0984. Na začátku nového týdne bych neuvažoval o nákupech.
Úrovně Fibonacci jsou zakresleny od 1,0917 do 1,0668 v grafu 1H a od 1,1139 do 1,0603 v grafu 4H.