Ve své dopolední předpovědi jsem se zaměřil na úroveň 1,3144 a plánoval jsem na jejím základě učinit obchodní rozhodnutí. Podívejme se na 5minutový graf a analyzujme, co se stalo.
Růst a vytvoření falešného průrazu kolem hladiny 1,3144 vedly k tomu, že libra zaznamenala vstupní bod pro prodej (sell) a pohyb dolů o přibližně 15 bodů, po kterém se prodávající stáhli. Technický výhled pro druhou polovinu dne zůstává beze změny.
Pro otevření dlouhých (long) pozic na GBP/USD:
Vzhledem k tomu, že údaje o britském zpracovatelském průmyslu plně odpovídaly prognózám ekonomů, nepodpořily britskou libru, která se v poslední době potýká s problémy, které ji brání v růstu. Jelikož odpoledne nebudou k dispozici žádné statistiky neodehrávají, obchodování pravděpodobně zůstane ve stejném kanálu, který jsme pozorovali během evropské seance. Popravdě, můžeme poznamenat, že by se prodávající měli pokusit prorazit pod 1,3108, což je však také nepravděpodobné. Pokud libra klesne, pouze falešné proražení kolem 1,3108 poskytne vstupní bod do dlouhých (long) pozic s očekáváním návratu k 1,3144, kde se klouzavé průměry aktuálně nacházejí na straně prodávajících a kde k proražení v první polovině dne nedošlo. Proražení a reverzní test od oblasti nad tímto pásmem posílí šance na rozvoj vzestupného trendu, což povede k aktivaci stop příkazů prodávajících a vhodnému vstupnímu bodu do dlouhých (long) pozic s potenciálním růstem k úrovni 1,3182. Nejvzdálenějším cílem bude úroveň kolem 1,3221, kde plánuji vybrat zisk. V případě scénáře poklesu GBP/USD a absence aktivity kupujících na úrovni 1,3108 v odpoledních hodinách se tlak na pár zvýší. To také povede k poklesu a otestování další úrovně supportu na 1,3077. Pouze falešné proražení bude vhodnou podmínkou pro otevření dlouhých (long) pozic. GBP/USD plánuji okamžitě koupit při odrazu od minima 1,3037 s cílem dosáhnout intradenní korekce o 30–35 bodů.
Pro otevření krátkých (short) pozic na GBP/USD:
Prodávající jsou stále aktivní, ale ne tak agresivně jako na konci minulého týdne. Nicméně silné údaje o PMI pro výrobní sektor připomněly současný dobrý stav britské ekonomiky, což utlumilo chuť libru dále prodávat. Hlavním úkolem medvědů je nyní ubránit rezistenci na úrovni 1,3144, kde bude falešné proražení podobné tomu, o kterém jsem hovořil dříve, přijatelnou možností pro otevření nových krátkých (short) pozic proti trendu s cílem korekce a otestování supportu na úrovni 1,3108. Proražení a reverzní test od oblasti pod tímto pásmem ovlivní pozice kupujících, což povede ke spuštění stop příkazů a otevře cestu k 1,3077, kde očekávám aktivnější akce hlavních hráčů. Nejvzdálenějším cílem bude úroveň kolem 1,3005, kde vyberu zisk. Otestování této úrovně by mohlo vést k nastolení nového medvědího trendu pro tento měnový pár. V případě růstu GBP/USD a nedostatečné aktivity na úrovni 1,3144 v odpoledních hodinách získají iniciativu opět kupující. Medvědům tedy nezbude nic jiného než ustoupit k oblasti rezistence na úrovni 1,3182. Zde budu prodávat pouze při falešném proražení. Při absenci pohybu směrem dolů a pokud k němu dojde, budu vyhledávat krátké (short) pozice při odrazu kolem 1,3221, ale jediným cílem intradenní korekce o 30–35 bodů.
Ve zprávě COT (Commitment of Traders) z 20. srpna došlo k prudkému nárůstu dlouhých (long) pozic a mírnému snížení krátkých (short) pozic. Je zřejmé, že stále více lidí sází na růst libry, která minulý týden předvedla jednu z nejsilnějších rally za poslední dobu. Trh neodrazují ani plány Bank of England pokračovat ve snižování úrokových sazeb, protože všichni věří v agresivnější politiku uvolňování Federálního rezervního systému. Není tedy pravděpodobné, že by šlo o sílu libry; spíše jde o slabý americký dolar, který bude v nejbližší době čelit problémům, zejména ve světle statistik naznačujících další pokles americké inflace, který se očekává tento týden. Poslední zpráva COT ukazuje, že dlouhé (long) nekomerční pozice vyskočily o 23 031 na 125 634, zatímco krátké (short) nekomerční pozice se zvýšily o 3 332 na 58 123. V důsledku toho se rozdíl mezi dlouhými (long) a krátkými (short) pozicemi zvýšil o 3 517.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry:
Obchoduje se kolem 30denního a 50denního klouzavého průměru, což svědčí o bočním trhu.
Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem uvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).
Bollinger Bands:
V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,1044.
Charakteristika indikátorů:
Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA, perioda 12. Pomalý EMA, perioda 26. SMA, perioda 9.Bollingerova pásma (Bollinger Bands): Perioda 20.Nekomerční obchodníci: spekulanti jako například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.Dlouhé (long) nekomerční pozice: představují celkový počet otevřených dlouhých (long) pozic nekomerčních obchodníků.Krátké (short) nekomerční pozice: představují celkový počet otevřených krátkých (short) pozic nekomerčních obchodníků.Celková čistá nekomerční pozice: představuje rozdíl mezi otevřenými krátkými (short) a dlouhými (long) pozicemi nekomerčních obchodníků.