V pondělí pár EUR/USD vykazoval nízkou volatilitu a neochotu obchodovat. Přesně takový pohyb jsme očekávali, protože na první obchodní den týdne nebyly naplánovány žádné významné události a náladu na trhu nemohly ovlivnit ani žádné události z víkendu. Pondělky jsou na forexovém trhu často takovými "polosvátky". Aktuální obrázek je tedy následující: pár minulý týden zaznamenal korekci na úroveň 1,0888 a dokonale se od ní odrazil. Formálně zůstává vzestupný trend zachován, ale je důležité si uvědomit, že se již sedm měsíců nacházíme ve fázi omezeného rozpětí. Minulý týden se cena také dotkla horní hranice rozpětí na úrovni 1,1000. Existuje tedy vysoká pravděpodobnost, že se bude pohybovat směrem ke spodní hranici na úrovni 1,0600.
EUR/USD v 5M grafuMěnový pár EUR/USD v hodinovém časovém rámci prolomil krátkodobý klesající trend, ale nedokázal se dostat nad úroveň 1,10. Domníváme se, že euro již plně zohlednilo všechny býčí faktory, a proto neočekáváme, že by růstový pohyb pokračoval. Ve 24hodinovém časovém rámci zůstává pár beze změny ve flat rozpětí 1,06–1,10. V současné době neexistují žádné důvody k opuštění tohoto rozpětí. Stále očekáváme pokles eura, protože Evropská centrální banka začala uvolňovat měnovou politiku, zatímco Federální rezervní systém nikoli.
V úterý by mohli začínající obchodníci zůstat na dlouhých (long) pozicích poté, co se cena odrazí od oblasti 1,0888–1,0896. Ta však dosáhla nejbližšího cíle na úrovni 1,0940. Vzhledem k tomu, že volatilita opět klesla na nízké úrovně, může se jakýkoli signál projevit až za několik dní.
Klíčové úrovně, které je třeba zvážit v 5M časovém rámci, jsou 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1043, 1,1091. Na úterý je v eurozóně naplánován zveřejnění zpráv o ekonomických očekáváních v Německu a v EU od ZEW. V USA dnes bude zveřejněn index cen výrobců. Jedná se o druhořadé zprávy, které by však mohly trh rozhýbat ze současného klidového stavu.
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V hodinovém časovém rámci jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.
7) Po posunu o 15 pipsů v zamýšleném směru je potřeba nastavit stop loss na úroveň break-even.
Co je v grafech:Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle pro nákup nebo prodej páru. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram a signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.