V dopolední prognóze jsem upozornil na úroveň 1,0930 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M a analyzujme, co se stalo. Růst a vytvoření falešného průrazu vedly ke vstupu na short pozice, což mělo za následek pokles páru o 20 bodů, po kterém volatilita skončila. Technický obrázek na druhou polovinu dne nebyl zrevidován.
Pro otevření long pozic na páru EUR/USD:
Vzhledem k nedostatku důležitých statistik nikdo nespěchá, aby s eurem cokoli dělal. Obrázek je naprosto stejný jako včera odpoledne a ani v USA nejsou žádné významné statistiky. Údaje o úvěrech projdou trhem bez povšimnutí, protože jsou zveřejňovány před koncem americké seance. Budu se tedy držet předchozího scénáře. V případě poklesu páru se hlavní pozornost upne na nejbližší support 1,0895, kterého jsme v první polovině dne nedosáhli. Falešný průraz této úrovně bude vhodnou možností k navýšení long pozic s cílem návratu k nové rezistenci 1,0930, která se tvoří od včerejška. Tam se také nacházejí klouzavé průměry, které hrají ve prospěch prodejců. Průraz a aktualizace tohoto pásma shora dolů posílí pár s možností růstu k úrovni 1,0962. Nejvzdálenějším cílem bude maximum 1,0985, kde vyberu zisk. V případě poklesu páru EUR/USD a nedostatečné aktivity kolem hladiny 1,0895 ve druhé polovině dne převezmou iniciativu na této úrovni znovu prodejci, což je z technického hlediska poměrně důležité. Pak začnou formovat klesající trend. V tom případě vstoupím až po vytvoření falešného průrazu kolem hladiny 1,0871. Při odrazu od úrovně 1,0850 plánuji okamžitě otevřít long pozice s cílem vzestupné korekce o 30–35 bodů během dne.
Pro otevření short pozic na páru EUR/USD:
Prodejci jsou dál iniciativní, ale v první polovině dne byli vcelku liknaví. Vzhledem k absenci statistik z USA lze očekávat, že se na trh vrátí. Obrana hladiny 1,0930 s falešným průrazem, podobně jako jsem o tom mluvil nahoře, bude vhodná k otevření short pozic s cílem poklesu ke včera vytvořenému supportu 1,0895. Průraz a konsolidace pod tímto pásmem spolu s reverzním testem zespodu nahoru poskytne další prodejní bod s cílem 1,0871, kde očekávám aktivnější účast kupců. Nejvzdálenějším cílem bude oblast 1,0850, kde vyberu zisk. Test této úrovně zmaří plány kupců eura na nastolení vzestupného trendu. Pokud pár EUR/USD ve druhé polovině sezóny vzroste a na úrovni 1,0930 nebudou prodejci, dostanou kupci šanci znovu převzít iniciativu. V tom případě odložím prodej až do testu další rezistence 1,0962. Také budu jednat, ale až po neúspěšném pokusu o konsolidaci. Při odrazu od úrovně 1,0985 plánuji okamžitě otevřít short pozice s cílem sestupné korekce o 30–35 bodů během dne.
V COT reportu z 30. července jsme vypozorovali pokles long pozic a prudký nárůst short pozic. Rozhodnutí ECB ponechat sazby beze změny s jasným náznakem jejich zářijového snížení odpovídalo relativně měkkému postoji Federálního rezervního systému. Fed také naznačil, že na začátku podzimu sazby nezmění. Vzhledem k posledním údajům o americké ekonomice měl regulátor jednat mnohem dřív, což vedlo k současné panice na akciovém trhu a riziku recese, která ubírá na síle americkému dolaru, v příštím roce. COT report ukázal, že nekomerční long pozice se snížily o 5 923 jednotek na počet 183 006, zatímco nekomerční short pozice se zvýšily o 12 184 jednotek na počet 165 207. V důsledku toho se rozdíl mezi long a short pozicemi zvýšil o 2 801.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry
Obchoduje se kolem 30denního a 50denního klouzavého průměru, což ukazuje na problémy kupců eura.
Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v grafu 1H a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v grafu 1D.
Bollingerova pásma
V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru zhruba na úrovni 1,0910.
Charakteristika indikátorů
Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.Klouzavý průměr MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů): Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.Bollingerova pásma. Perioda 20.Nekomerční obchodníci jsou spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.