V dopolední prognóze jsem upozornil na úroveň 1,2744 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M, ze kterého pochopíme, co se stalo. Pokles a vytvoření falešného průrazu na úrovni 1,2744 umožnily vstup na trh, ale k výraznému růstu páru nedošlo. Průraz a retest úrovně 1,2744 poskytly po nějaké době vhodný vstupní bod na prodej páru GBP/USD, což vyústilo v pokles páru o více než 40 bodů. Technický obrázek na druhou polovinu dne byl mírně zrevidován.
K otevření long pozic na páru GBP/USD je potřeba:
Jak jsem zmínil v dopolední prognóze, libra má stále problémy. Průraz týdenního minima bez aktivního zásahu kupců naznačuje další pokles páru, takže s long pozicemi buďte opatrní. Čekají nás údaje o obchodní bilanci USA a index ekonomického optimismu RCM/TIPP. Že libru ovlivní, je velmi pravděpodobné, ačkoli se o tom zároveň dost pochybuje. Proto pouze pokles a vytvoření falešného průrazu poblíž nejbližšího supportu 1,2681 bude vhodnou příležitostí k otevření long pozic v očekávání korekce k nové rezistenci 1,2730, kterou vytvořily výsledky z první poloviny dne. Průraz a retest tohoto pásma shora dolů vrátí libře šance na korekci, což povede ke vstupu na long pozice s možností dosažení úrovně 1,2771, kde jsou umístěny klouzavé průměry hrající ve prospěch prodejců. Nejvzdálenějším cílem bude oblast 1,2812, kde hodlám vybrat zisky. V případě scénáře dalšího poklesu páru GBP/USD a nulové aktivity býků na úrovni 1,2681 ve druhé polovině dne se stav libry výrazně zhorší. Výsledkem bude pokles a aktualizace dalšího supportu 1,2640, což zvýší šance na výraznější pokles páru. Takže jen vytvoření falešného průrazu bude vhodnou podmínkou pro otevření long pozic. Pár GBP/USD plánuji nakoupit okamžitě při odrazu od minima 1,2613 s cílem korekce o 30–35 bodů během dne.
K otevření short pozic na páru GBP/USD je potřeba:
Prodejci znovu získali kontrolu nad trhem a musí si ji jen udržet. V případě pro libru pozitivní reakce na údaje bude falešný průraz v oblasti nové rezistence 1,2730 příležitostí k otevření nových short pozic. Tím se prodlouží medvědí trend, jehož cílem bude aktualizace nového týdenního minima a supportu 1,2681, kam pár aktuálně směřuje. Průraz a retest tohoto pásma zespodu nahoru zasáhne pozice kupců, povede ke zrušení stop příkazů a otevře cestu k úrovni 1,2640. Nejvzdálenějším cílem bude oblast 1,2613, kde vyberu zisky. Test této úrovně jen posílí nový medvědí trend. V případě pohybu páru GBP/USD směrem nahoru a absence aktivity na úrovni 1,2730 ve druhé polovině dne budou mít kupci velkou šanci vyrovnat ztráty, vrátit libru do konce dne na přijatelnější úrovně a ponechat jí šanci na růst. V tom případě odložím prodej až do falešného průrazu úrovně 1,2771. V případě absence poklesu budu pár prodávat okamžitě při odrazu od úrovně 1,2812, ale jen v naději na sestupnou korekci o 30–35 bodů během dne.
V COT reportu z 30. července došlo k nárůstu short pozic a poklesu long pozic. Tato změna není překvapivá, protože z výsledků zasedání Bank of England jasně vyplynulo, že banka hodlá dál snižovat úrokové sazby, protože ekonomika teď – víc než kdy jindy po vyřešení inflace – vyžaduje zvláštní podporu. Rozhodnutí Federálního rezervního systému ponechat na rozdíl od Bank of England úrokové sazby beze změny vyústilo v pokles libry, který se v blízké době pravděpodobně udrží. Poslední COT report uvádí, že nekomerční long pozice klesly o 22 854 jednotek na počet 165 635, zatímco nekomerční short pozice vzrostly o 7 858 jednotek na počet 54 164. Rozdíl mezi long a short pozicemi se ve výsledku zvýšil o 348 jednotek.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry
Obchoduje se pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na další pokles páru.
Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v grafu 1H a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v grafu 1D.
Bollingerova pásma
V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru zhruba na úrovni 1,2710.
Charakteristika indikátorů
Klouzavý průměr (určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.Klouzavý průměr (určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů): Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.Bollingerova pásma. Perioda 20.Nekomerční obchodníci jsou spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.