V pátek pár EUR/USD zaznamenal obrat ve prospěch evropské měny v oblasti supportu 1,0776–1,0809. Minulý týden jsem zmínil, že pro medvědy bude obtížné překonat tuto zónu, která obsahuje čtyři úrovně. V pátek býčímu sentimentu pomohlo informační pozadí, které způsobilo okamžitý růst kotací k úrovni 1,0917. Dnes může začít korekční pullback s cíli na úrovních 1,0883 a 1,0842.
Vlnová situace se trochu zkomplikovala, ale celkově nevyvolává žádné otázky. Poslední dokončená klesající vlna neprolomila minimum předchozí vlny a nová vzestupná vlna zatím neprolomila vrchol předchozí vlny. Býčí trend tedy stále trvá. Aby byl býčí trend zrušen, musí nyní medvědi prolomit minimum poslední klesající vlny, které se nachází kolem úrovně 1,0778. Ještě lepší by byla konsolidace pod zónou 1,0776–1,0809, která působí jako nejsilnější support.
V pátek nebylo informační zázemí tak nejednoznačné jako v předchozích dnech týdne. Při zahájení obchodování v Americe byl zveřejněn blok zpráv. Dvě zprávy, na které medvědi hodně spoléhali, opět vykazovaly hodnoty neslučitelné s růstem americké měny. Počet pracovních míst mimo zemědělský sektor byl o 50 % nižší, než se očekávalo, a míra nezaměstnanosti v červenci vyskočila o 0,2 %, což bylo o 0,2 % více, než se očekávalo. Potvrdily se tak nejhorší obavy týkající se americké ekonomiky. Pokud ekonomika jako taková nadále roste a celkově se cítí docela dobře, pak trh práce nadále ochlazuje. Těžko říci, jak tyto zprávy ovlivní zářijové rozhodnutí FOMC o sazbách. Pokud ekonomika poroste a inflace zůstane výrazně nad cílovou úrovní, pak by s největší pravděpodobností bylo vhodné sazby nesnižovat. Pokud ano, pokles dolaru by se měl zastavit stejně rychle, jako začal.
Ve 4hodinovém grafu pár zaznamenal obrat ve prospěch měny EU poblíž korekční hladiny 50,0 % na úrovni 1,0794 poté, co vytvořil druhou býčí divergenci za sebou. Pár se usadil nad Fibonacciho hladinou 38,2 % na úrovni 1,0876, což mu umožnilo pokračovat v růstu směrem ke korekční hladině 23,6 % na úrovni 1,0977. V tuto chvíli bych se však zaměřil spíše na hodinový graf. Páteční růst páru byl příliš prudký, takže by mohl stejně rychle skončit.
Zpráva Commitments of Traders (COT):
Stále věřím, že se situace bude i nadále měnit ve prospěch medvědů. Dlouhodobě nevidím důvody pro nákup eura, protože ECB začala uvolňovat měnovou politiku, což sníží výnosy z bankovních vkladů a státních dluhopisů. V Americe zůstanou na vysoké úrovni minimálně do září, čímž se dolar stane pro investory atraktivnějším. Potenciál poklesu evropské měny vypadá impozantně. Nesmíme však zapomínat na grafickou analýzu, která nám v současné době nedovoluje s jistotou hovořit o silném poklesu euroměny, a také na informační pozadí, které dolaru pravidelně klade do cesty překážky.
Kalendář zpráv pro USA a eurozónu:
Eurozóna – Index spotřebitelských cen v sektoru služeb v Německu (07:55 UTC)Eurozóna – Index podnikatelské aktivity v sektoru služeb (08:00 UTC)USA – Index podnikatelské aktivity v sektoru služeb (13:45 UTC)USA – Index podnikatelské aktivity ISM v sektoru služeb (14:00 UTC)Dne 5. srpna obsahuje kalendář ekonomických událostí opět několik zajímavých položek, mezi nimiž vyniká index ISM. Dnes se opět může projevit vliv informačního pozadí na náladu obchodníků, ale až ve druhé polovině dne.
Předpověď a tipy pro obchodníky na měnovém páru EUR/USD:
Prodeje páru jsou dnes možné, ale k tomu je nutný jasný signál poblíž jakékoliv úrovně v hodinovém grafu (odraz nebo konsolidace). Po pátečních zprávách se dnes pár může zmítat ze strany na stranu. O nových nákupech bych po silném růstu neuvažoval, ale index ISM by mohl býky na EUR/USD opět dobře podpořit.
Fibonacciho mřížky jsou v hodinovém grafu postaveny od 1,0668 do 1,0949 a ve 4hodinovém grafu od 1,0450 do 1,1139.