EUR/USD
Páteční údaje o zaměstnanosti v USA byly slabší, než se očekávalo. Nonfarm payrolls ukazují, že USA přidaly 114 000 nových pracovních míst, což je méně než prognózovaných 176 000, přičemž červnové číslo bylo revidováno o 29 000 směrem dolů. Míra nezaměstnanosti vyskočila z 4,1 % na 4,3 %, i když vlivem zvýšením míry zapojení pracovní síly z 62,6 % na 62,7 %. Akciové a komoditní trhy klesly a japonský jen a kanadský dolar symbolicky posílily. Euro ale prudce vzrostlo o 118 pipů. Dokonce i britská libra získala pouhých 64 pipů. Zvláštní je i fakt, že v době vydání zprávy euro v daný den získalo už 45 pipů.
Páteční obchodovaný objem eura byl letos nejvyšší. Empiricky vzato, současný hospodářský cyklus při zohlednění růstu ekonomicky aktivního obyvatelstva o 0,1 % snižuje i nezaměstnanost o 0,1 %, tj. nezaměstnanost činí při zohlednění tohoto indikátoru 4,2 %. Kvalita zaměstnanosti je dobrá – výrobní průmysl vytvořil 1 000 pracovních míst oproti prognózovanému -1 000, i když v červnu došlo v této kategorii k poklesu o 9 000.
Neříkáme, že americká ekonomika je aktuálně v dobré kondici; naopak, na trzích došlo v posledních dvou týdnech kvůli zhoršujícím se indikátorům k výraznému odklonu od rizika. Takto silný růst jenu (1700 pipů za 17 dní) nebyl zaznamenán ani během hypoteční krize v roce 2008. Jenže roste pouze euro.
Podle brokerů se největší objemy soustředily v pásmech 1,0825/45 a 1,0855/65. Vidíme také poslední spike objemu v pásmu 1,0905/20 – téměř na denním maximu, což by v pondělí mohlo vyvolat korekci.
V dnešní asijské seanci klesl Nikkei 225 o 5,34 %, S&P/ASX 200 o -2,63 % a China A50 o -0,82 %. Takže pokračuje útěk od rizika. Růst eura může být dlouho připravovanou operací, která má z trhu vyřadit předčasné kupce dolaru. Stálo za to vydržet všechna předchozí zasedání centrálních bank, aby se tak stalo.
Jak dlouho bude euro pokračovat v růstu po takto silné hybnosti? Cena se v týdenním grafu pohybuje nad linií MACD. Pokud do 1–2 dnů nespadne pod úroveň 1,0905, může stoupat dlouho, a to až k úrovni 1,1018 nebo ještě výš, směrem k možné akumulaci vyšších nabídek.
V denním grafu, jak se blížíme k potenciální rezistenci 1,1018, je klíčové sledovat úroveň 1,0905. Na této cílové úrovni rezistence je také možný obrat. Konsolidace ceny (denní) pod hladinou 1,0905 bude první známkou konce růstu.
V grafu 4H ceně nic nebrání v růstu. Oscilátor Marlin leží ve flat pásmu, což je standardní obrázek před dalším růstem. Čekáme na další vývoj.