EUR/USD v grafu 1H
Za zmínku stojí i fakt, že včera byl zveřejněn americký index ISM ve výrobě. Byl mnohem slabší, než se předpokládalo, což ale nevykolejilo klesající trajektorii trhu. Znovu zdůrazňujeme, že klíčovým faktorem je tržní sentiment a zprávy lze interpretovat různými způsoby nebo je možné je využít ke korekcím.
EUR/USD v 5M grafu
Pár EUR/USD v hodinovém časovém rámci pokračuje v pohybu dolů. Domníváme se, že euro plně zohlednilo všechny býčí faktory, takže je potřeba výrazná korekce. Charakter pohybu je ale nejlépe vidět v časovém rámci 24H. Obecně se jedná o trh v pásmu 1,0600–1,1000. Volatilita zůstává nízká a trh přestal reagovat na makrodata a události, respektive vykládá si je po svém.
Začínající obchodníci by v pátek mohli zvážit obchodování kolem oblasti 1,0797–1,0804. Je ale důležité poznamenat, že dnes budou zveřejněny významné americké údaje, které by mohly vyvolat růst páru.
Klíčové úrovně v časovém rámci 5M, které je třeba vzít v úvahu, jsou 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940 a 1,0971–1,0981. Eurozóna neplánuje v pátek žádné důležité zprávy, ale USA zveřejní klíčové nonfarm payrolls a míru nezaměstnanosti. Významné pohyby se očekávají ve druhé polovině dne.
Základní pravidla systému obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době musí být všechny obchody manuálně zavřeny.
5) V časovém rámci 1H sou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
7) Po pohybu o 15 pipů v zamýšleném směru by měl být na breakeven nastaven příkaz stop-loss.
Co ukazují grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.