Analýza pátečních obchodů:
GBP/USD v časovém rámci 1H
Pár se v pátek dál obchodoval s nízkou volatilitou. Ve čtvrtek jsme zaznamenali vcelku obstojný pohyb, ale tento "nepořádek" netrval dlouho. Je zvláštní, že britská libra zareagovala na skvělou zprávu o HDP z USA za druhé čtvrtletí poklesem. Celkově podle téměř všech typů analýz dál klesá, jak by měla. Trh ale prodává tento pár v posledních šesti měsících neochotně, takže tentokrát může být pokles britské libry krátkodobý bez ohledu na fundamenty a makroekonomii.
V pátek mohl americký dolar dál posilovat, protože index PCE překonal měsíční i roční prognózy. To znamená, že inflace v USA může mírně zrychlit, což prakticky eliminuje možnost zářijového snížení sazeb Federálního rezervního systému. Index spotřebitelského sentimentu od University of Michigan navíc překonal očekávání trhu. Trh ale považoval za přehnané odpracovávat pozitivní americké údaje nákupy dolarů dva dny po sobě.
GBP/USD v grafu 5M
V časovém rámci 5M se libra šterlinků několikrát odrazila od pásma 1,2848–1,2860, ale celý pohyb byl plochý. Proto tyto odrazy ani nepovažujeme za signály. Začínající obchodníci mohli otevřít long pozici, kterou také mohli beze ztrát zavřít, ale obchodování při flatu s nízkou volatilitou nemělo smysl.
Tipy na pondělní obchodování:
V hodinovém časovém rámci má pár GBP/USD konečně šanci na menší pokles. Překonal vzestupnou trendovou linii, takže bychom se mohli dočkat určité korekce. V ideálním případě by libra měla klesnout alespoň o 400–500 pipů. Trh zpracoval všechny býčí faktory asi třikrát, dolar je podhodnocený a Bank of England může začít snižovat sazby už příští týden. Britská měna má víc důvodů k poklesu než k růstu.
Začínající obchodníci mohou v pondělí obchodovat v pásmu 1,2848–1,2860, ale je vysoce pravděpodobné, že volatilita trhu bude opět velmi nízká.
Klíčové úrovně v časovém rámci 5M, které je třeba zvážit, jsou 1,2605–1,2633, 1,2684–1,2693, 1,2748, 1,2791–1,2798, 1,2848–1,2860, 1,2913, 1,2980–1,2993, 1,3043, 1,3102–1,3107 a 1,3145. Na pondělí nejsou v UK ani USA naplánovány žádné významné události. Později v týdnu se odehraje mnoho důležitých událostí, ale ty nezaručí trend ani silnou tržní reakci.
Základní pravidla systému obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době musí být všechny obchody manuálně zavřeny.
5) V časovém rámci 1H sou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
7) Po pohybu o 15 pipů v zamýšleném směru by měl být na breakeven nastaven příkaz stop-loss.
Co ukazují grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.