Pár GBP/USD prošel ve čtvrtek náročnou fází. V posledních šesti měsících vykazoval extrémně zmatené pohyby. Každý den se obchoduje v podobném patternu. Obecně vzato můžeme provést analýzu libry, vyvodit určité závěry a obchodovat opačným směrem, protože fundamenty a makroekonomika nemají na pohyby páru žádný vliv. V tomto týdnu byly pro britskou měnu důležité dva dny. Ve středu pár vzrostl o 35 pipů, protože index spotřebitelských cen ve Velké Británii klesl na 2 % (cílová úroveň Bank of England). Následující den libra ztratila 50 pipů kvůli výsledkům zasedání Bank of England, které lze považovat za jestřábí. Volatilita nebyla ani v jednom případě příliš dobrá. Podobné byly v obou případech také intradenní pohyby.
Jen připomínáme, že v případě poklesu inflace (zvlášť na cílovou úroveň) má centrální banka možnost začít uvolňovat měnovou politiku, což by mělo vyvinout tlak na národní měnu a způsobit její oslabení. Pokud ale centrální banka zůstane u jestřábí politiky, když by bylo logičtější uvolnění (alespoň podle sentimentu centrální banky), má národní měna velkou šanci posílit. Ve středu a ve čtvrtek jsme viděli slabou, ale přesto opačnou reakci trhu. Formálně lze předpokládat, že libra se obrátila dolů, protože cena byla v časovém rámci 4H několik dní po sobě pod klouzavým průměrem. Momentálně je ale sestupný trend pravděpodobný na 50 %.
V časovém rámci 5M byl vygenerován jeden obchodní signál. Pár během evropské obchodní seance překonal linii Kijun-sen a pásmo 1,2691–1,2701, takže obchodníci mohli otevírat short pozice. Libra do konce dne klesla jen minimálně – o "neuvěřitelných" 30 pipů, které si obchodníci mohli vzít jako zisk z tohoto obchodu.
COT report:COT reporty o britské libře ukazují, že sentiment komerčních obchodníků se v posledních letech často mění. Červená a modrá linie, které představují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se neustále protínají a obecně zůstávají poblíž úrovně nula. Podle poslední zprávy o britské libře otevřela nekomerční skupina 8 100 nákupních kontraktů a zavřela 700 short kontraktů. V důsledku toho vzrostla čistá pozice nekomerčních obchodníků během týdne o 8 800 kontraktů, což je u libry poměrně dost. Prodejcům se tedy nepodařilo převzít iniciativu v nejkritičtějším okamžiku.
Fundamentální pozadí stále neposkytuje základ pro dlouhodobé nákupy libry šterlinků a měna má naději na obnovení celkového downtrendu. V časovém rámci 24H už ale cena nejméně dvakrát proraziila trendovou linii. V dalším růstu jí aktuálně brání úroveň 1,2765.
Nekomerční skupina má v současnosti celkem 110 300 nákupních kontraktů a 58 200 prodejních kontraktů. Iniciativu převzali býci, ale kromě COT reportů nenasvědčuje potenciálnímu růstu páru GBP/USD nic.
Analýza páru GBP/USD v grafu 1H
Pár GBP/USD se v grafu 1H pokusil zahájit nový pokles, ale zatím to vypadá, že s ním stejně jako u nesčetných předchozích pokusů rychle skončí. Cena by se mohla podruhé konsolidovat nad pásmem 1,2691–1,2701, ale v tuto chvíli jí k dalšímu poklesu chybí to nejdůležitější – rozhodný medvědí postoj. Libra znovu klesá, jako by tím někomu dělala laskavost.
21. června upozorňujeme na tyto důležité úrovně: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429–1,2445, 1,2516, 1,2605–1,2620, 1,2691–1,2701, 1,2796, 1,2863, 1,2981–1,2987. Jako zdroj signálů mohou sloužit také linie Senkou Span B (1,2757) a Kijun-sen (1,2695). Nezapomeňte nastavit stop-loss na breakeven, pokud se cena posune o 20 pipů zamýšleným směrem. Linie indikátoru Ichimoku se mohou v průběhu dne pohybovat, a proto je třeba k tomu při určování obchodních signálů přihlížet.
V pátek budou ve Spojeném království a v USA zveřejněny indexy podnikatelské aktivity pro sektor služeb a zpracovatelský průmysl. Tyto indikátory nejsou rozhodující a mohou vyvolat reakci trhu v rozsahu maximálně 20–30 pipů. Současná volatilita páru je velmi slabá. Libra dnes může pokračovat v poklesu, ale intradenní pohyby zůstanou pravděpodobně nevýrazné.
Popis grafu:Úrovně supportu a rezistence jsou tučné červené linie, v jejichž blízkosti může trend skončit. Neposkytují obchodní signály.
Linie Kijun-sen a Senkou Span B jsou linie indikátoru Ichimoku přenesené z časového rámce 4H do časového rámce 1H. Poskytují obchodní signály.
Extrémní úrovně jsou tenké červené linie, od kterých se cena v minulosti odrazila. Poskytují obchodní signály.
Žluté linie jsou trendové linie, trendové kanály a jakékoli další technické patterny.
Indikátor 1 v grafech COT je velikost čisté pozice pro každou kategorii obchodníků.