EUR/USD: plán obchodování během americké seance na 17. června (analýza dopoledního obchodování). Euro se pokouší překonat úroveň 1,0710

Kupující se vzhledem k absenci statistik a silnému medvědímu trhu rychle stávají aktivními. To dokládají problémy kolem úrovně 1,0710. Bohužel zde nejsou ani prodávající, kteří v pátek hnali trh dolů. Počkejme si, co ukáže Empire Manufacturing Index v USA ve druhé polovině dne, a poslechněme si, co řeknou členové FOMC John Williams a Patrick T. Harker. Jestřábí postoj tvůrců měnové politiky jistě přinese opět tlak na euro, čehož plánuji využít. Pokles a vytvoření falešného proražení kolem 1,0675 bude vhodným vstupním bodem do dlouhých (long) pozic s cílem dalšího testu 1,0710 – úrovně rezistence – která zatím nebyla prolomena. Prolomení a usazení nad tímto rozpětím pár posílí s možností růstu do oblasti 1,0743. Nejvzdálenějším cílem bude maximum 1,0783, kde vyberu zisky. Otestování této úrovně vrátí na trh rovnováhu. Při scénáři poklesu EUR/USD a nulové aktivitě kolem 1,0675 ve druhé polovině dne se tlak na pár výrazně zvýší a povede k novému poklesu. V tomto případě vstoupím do trhu až po falešném proražení kolem dalšího supportu na úrovni 1,0642. Dlouhé (long) pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od 1,0601 s cílem korekce směrem vzhůru o 30–35 bodů během dne.

Prodávající o sobě dávají vědět, ale k výraznému poklesu ještě nedošlo, což může vést k rozsáhlejší korekci směrem nahoru, proto buďte při nových rozhodnutích opatrní. Teprve další falešné proražení hladiny 1,0710, podobné tomu, které jsem analyzoval výše, bude vhodným vstupním bodem do krátkých (short) pozic s cílem dalšího poklesu k supportu na 1,0675. Prolomení a usazení pod tímto rozpětím a opětovné otestování zdola nahoru poskytne další prodejní bod s pohybem k novému minimu 1,0642, kde očekávám aktivnější zapojení býků. Nejvzdálenějším cílem bude minimum 1,0601, kde vyberu zisky. V případě, že se EUR/USD ve druhé polovině dne vydá směrem vzhůru a nedojde k medvědům na úrovni 1,0710, kupujícím se podaří získat zpět část ztrát z minulého pátku. V takovém případě odložím prodeje až do otestování další rezistence na úrovni 1,0743. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Krátké (short) pozice plánuji otevřít okamžitě po odrazu od 1,0783 s cílem korekce směrem dolů o 30–35 bodů.

Zpráva COT (Commitment of Traders) ze 4. června ukázala nárůst dlouhých (long) pozic a pokles krátkých (short) pozic. Stojí za zmínku, že tato zpráva ještě nezohlenila změny na trhu po zasedání ECB a údaje z amerického trhu práce, takže tento ukazatel můžeme do značné míry ignorovat. Před námi je zasedání amerického Federálního výboru pro volný trh, kde se bude rozhodovat o úrokových sazbách. S největší pravděpodobností zůstane vše beze změny a termín prvního snížení bude posunut. To pomůže dolaru a povede k dalšímu oslabení rizikových aktiv včetně eura. Zpráva COT ukázala, že dlouhé (long) nekomerční pozice vzrostly o 4 301 na 188 957, zatímco krátké (short) nekomerční pozice klesly o 5 997 na 121 087. V důsledku toho se spread mezi dlouhými (long) a krátkými (short) pozicemi snížil o 488.

Obchodování probíhá kolem 30denního a 50denního klouzavého průměru, což naznačuje boční charakter trhu.

Poznámka: Autor uvažuje periodu a ceny klouzavých průměrů v hodinovém grafu H1 a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.

V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,0700.

Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.