Analýza páru EUR/USD v grafu 5M
Pár EUR/USD zaznamenal ve středu prudký a opět nelogický růst o zhruba 100 pipů. Situace odráží dění z doby před měsícem, kdy mírný pokles inflace vyvolal výrazný pokles amerického dolaru. Tehdy jsme zmínili, že dolar nemá pro tak prudký pokles solidní důvod, a totéž může platit pro včerejší události. Chceme zdůraznit, že v tomto článku záměrně nezvažujeme výsledky zasedání Federálního rezervního systému a jeho vliv na měnový trh. Reakce obchodníků podle nás mohou přetrvávat ještě den po skončení zasedání, takže případné závěry by se měly vyvozovat nejdřív dnes odpoledne.
Pokud jde o zprávu o inflaci, striktně vzato měl trh důvod prodávat dolar už ve středu, i když ne v takové míře. Inflace ve Spojených státech v květnu zpomalila na 3,3 %, což výrazně neovlivňuje vyhlídky Fedu na uvolnění měnové politiky v příštích měsících. Proto je pro nás takto silná reakce trhu naprosto nepochopitelná. Nicméně to není ani překvapující. Trh už několik dnů prodává eura a nakupuje dolary. Dokonce jsme si mysleli, že se pár vrátil ke schématu logických pohybů. Jenže středa nám ukázala, že k logice máme stále daleko.
Navzdory zcela nelogickým pohybům byla stále dobrá příležitost dosáhnout zisku ze včerejších obchodů, jednoduše díky silnému intradennímu pohybu a existenci trendu. Nákupní signál se vytvořil během evropské seance, kdy se cena konsolidovala nad úrovní 1,0757. Následně pár vystoupal k úrovni 1,0836 a později k linii Senkou Span B. Toto byl vhodný okamžik pro výběr zisků, protože trh bylo lepší opustit před oznámením výsledků zasedání Fedu. Zisk z tohoto obchodu dělal přibližně 70–80 pipů.
COT report:Poslední COT report je ze 4. června. Čistá pozice nekomerčních obchodníků zůstává dlouhodobě býčí a my jsme pořád ve stejné situaci. Pokus medvědů o získání převahy spektakulárně selhal. Čistá pozice nekomerčních obchodníků (červená linie) v posledních měsících klesá, zatímco čistá pozice komerčních obchodníků (modrá linie) stupá. Jenže teď znovu pozorujeme opačný trend. Uvedené naznačuje, že na síle nabírají opět kupci, nikoli prodejci. Může jít o dočasný jev, protože klesající trend je stále aktuální.
Nevidíme žádné fundamentální faktory, které by v dlouhodobém horizontu mohly podpořit růst eura, a technická analýza také naznačuje pokračování klesajícího trendu. Tři klesající trendové linie v týdenním grafu naznačují, že další pokles je velmi nadějný.
Červená a modrá linie se momentálně rozcházejí, což ukazuje na růst long pozic na euru. Během posledního sledovaného týdne se počet long pozic pro nekomerční skupinu zvýšil o 4 300 jednotek, zatímco počet short pozic se snížil o 6 000 jednotek. V souladu s tím se čistá pozice zvýšila o 10 300 jednotek. Nicméně rozhodnutí Evropské centrální banky snížit sazby a silné nonfarm payrolls v USA mohou spustit novou vlnu poklesu eura.
Analýza páru EUR/USD v grafu 1H
Pár EUR/USD má v hodinovém grafu konečně reálnou šanci vytvořit nový klesající trend, ale klidně by o tuto příležitost mohl přijít. Stejně jako dřív, i teď očekáváme pokles eura, ale trh se včera vrátil k prodeji dolaru. Pokud se cena konsoliduje nad linií Senkou Span B, klesající trend bude zrušen a pár mže několik dnů kolísat. V každém případě budou obchody s tímto párem v nadcházejících dnech náročné.
13. června upozorňujeme na následující obchodní úrovně: 1,0530, 1,0581, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, stejně jako na linii Senkou Span B (1,0852) a Kijun-sen (1,0811). Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne pohybovat, a proto je třeba k tomu přihlédnout při identifikaci obchodních signálů. Nezapomeňte nastavit stop loss na breakeven, pokud se cena posune o 15 pipů v zamýšleném směru. Tím se ochráníte před případnými ztrátami, pokud signál bude falešný.Evropská unie vydá ve čtvrtek zprávu o průmyslové výrobě. USA zveřejní zprávu o žádostech o podporu v nezaměstnanosti a cenách výrobců. Všechny tři zprávy lze považovat za sekundární a trh může polovinu dne strávit reakcí na výsledky zasedání Fedu a projev Jeroma Powella.
Popis grafu:Úrovně supportu a rezistence jsou tučné červené linie, v jejichž blízkosti může trend skončit. Neposkytují obchodní signály.
Linie Kijun-sen a Senkou Span B jsou linie indikátoru Ichimoku přenesené z časového rámce 4H do časového rámce 1H. Poskytují obchodní signály.
Extrémní úrovně jsou tenké červené linie, od kterých se cena v minulosti odrazila. Poskytují obchodní signály.
Žluté linie jsou trendové linie, trendové kanály a jakékoli další technické patterny.
Indikátor 1 v grafech COT je velikost čisté pozice pro každou kategorii obchodníků.