Pár EUR/USD se v pátek znovu odrazil od korekční úrovně 76,4 % (1,0892), obrátil se ve prospěch amerického dolaru a konsolidoval se pod uptrendovým kanálem. Iniciativu na trhu tak převzali medvědi, kteří teď začínají formovat trend. Pár se konsolidoval pod Fibonacciho úrovní 61,8 % (1,0837), tzn. pod zónou supportu 1,0785–1,0797, a do pondělního odpoledne dosáhl korekční úrovně 38,2 % (1,0748). Odraz od ní podpoří měnu EU a povede k určitému růstu k zóně 1,0785–1,0797. Fixace páru pod úrovní 1,0748 zvýší pravděpodobnost dalšího poklesu k úrovni 23,6 % (1,0692).
Situace na vlnách zůstává jasná. Poslední dokončená vzestupná vlna prolomila vrchol předchozí vlny a nová sestupná vlna už prolomila minimum poslední vlny z 30. května. Máme tedy zřejmý náznak změny trendu z býčího na medvědí. Pár se navíc konsolidoval pod trendovým kanálem, který téměř dva měsíce nedokázal opustit. Vše nasvědčuje tomu, že jsme na začátku silného medvědího trendu.
Páteční informační pozadí bylo důležité a silné. Obchodníci se zaměřili na tu nejdůležitější ze všech zpráv z EU a USA. Obchodníci v pátek dopoledne nereagovali na zprávu o HDP EU za 1. čtvrtletí. Odpoledne ignorovali americké zprávy o nezaměstnanosti a mzdách. Jedinou zprávou, které věnovali pozornost, byly nonfarm payrolls. Počet nových pracovních míst mimo zemědělský sektor vzrostl podle této zprávy o 272 000 a výrazně tak předčil očekávání trhu. Tato zpráva byla příčinou pátečního růstu dolaru. Předchozího dne ale ECB rozhodla o začátku uvolňování měnové politiky. Kombinace těchto dvou faktorů tedy vedla nejen k rychlému postupu medvědů, ale možná i k vytvoření nového medvědího trendu.
Pár se v grafu 4H obrátil ve prospěch amerického dolaru a konsolidoval se pod uptrendovou linií. Čtyřhodinový graf tedy také vykazuje všechny známky změny trendu na medvědí. Pokles může pokračovat ke korekční úrovni 61,8 % (1,0714). Odraz od ní prospěje euru a přinese mírný růst k úrovni 1,0794. Jelikož se trend ale změnil na medvědí, je pravděpodobnější pokles k Fibonacciho hladině 76,4 % (1,0613).
COT report:
Spekulanti v posledním sledovaném týdnu otevřeli 4 301 long kontraktů a zavřeli 5 997 short kontraktů. Sentiment "nekomerční" skupiny se před několika týdny změnil na "medvědí", ale býci teď mají opět navrch a zvyšují náskok. Celkový počet long kontraktů v rukou spekulantů teď dělá 189 000, zatímco počet short kontraktů je 121 000. Rozdíl se opět zvětšuje ve prospěch býků.
Situace se ale bude i nadále měnit ve prospěch medvědů. Dlouhodobě nevidím důvody k nákupu eura, protože ECB je připravena začít s uvolňováním měnové politiky, což sníží výnosy z bankovních vkladů a státních dluhopisů. V Americe zůstanou na vysoké úrovni ještě několik měsíců, takže dolar bude pro investory atraktivnější.
Zpravodajský kalendář pro USA a EU:
Kalendář ekonomických událostí na 10. června neobsahuje žádné významné položky. Vliv informačního pozadí na sentiment obchodníků bude dnes nulový.
Prognóza pro pár EUR/USD a obchodní tipy:
Prodej páru je možný po odrazu od hladiny 1,0892 v hodinovém grafu s cílem 1,0837. Tento cíl a další dva byly dosaženy. Nové prodeje by měly probíhat, pokud pár uzavře pod úrovní 1,0748, s cílem 1,0692. Nákupy eura jsou dnes možné, pokud dojde k odrazu od hladiny 1,0748 s cílem 1,0785–1,0797 v hodinovém grafu. Nákupy ale momentálně nejsou priorita.