Pár EUR/USD se ve čtvrtek potřetí nebo počtvrté vrátil k úrovni retracementu 76,4% (1,0892). Další odraz od této úrovně prospěje americkému dolaru a povede k mírnému poklesu k Fibonacciho hladině 61,8% (1,0837). Zajištění páru nad úrovní 1,0892 zvýší pravděpodobnost dalšího růstu k další úrovni retracementu 100,0% (1,0982). Je třeba také poznamenat, že navzdory silnému a hojnému zpravodajskému zázemí v tomto týdnu zůstává aktivita obchodníků poměrně slabá.
Situace na vlnách zůstává jasná. Poslední dokončená vzestupná vlna neprolomila vrchol předchozí vlny, zatímco poslední sestupná vlna prolomila minimum z 23. května, ale jen o několik bodů. Dostali jsme tedy první známku změny trendu z "býčího" na "medvědí", ale později se ukázalo, že zatím se žádného obratu směrem dolů nedočkáme. Nová vzestupná vlna prolomila vrcholy předchozích dvou vln. Za účelem delšího poklesu evropské měny si teď proto musíme počkat na další náznak změny trendu. Mohlo být jím být uzavření pod vzestupným kanálem.
Čtvrteční zpravodajské pozadí bylo pro evropskou měnu velmi důležité, ale obchodníci si ho ani nevšimli. Událost, jako je snížení sazeb, nebyla významná. ECB zvyšuje/snižuje sazby na každém zasedání. Souhlasím s názorem, že členové ECB dlouho připravovali trh na to, že měnová politika se začne uvolňovat v červnu, ale obchodníci mohli být včera aktivnější. Platí to zejména pro medvědy, kteří měli další skvělou příležitost přejít do ofenzivy, ale opět jí nevyužili. Předtím se dalo říct, že býci nedali medvědům jedinou šanci a zpravodajské pozadí často hrálo proti prodejcům, ale včera výprodeji eura nikdo nebránil. Důvody byly vcelku podstatné.
Pýr se v grafu 4H odrazil od Fibonacciho hladiny 50,0 % (1,0794) a obrátil se ve prospěch evropské měny. Vytvořila se nová "býčí" trendová linie, takže proces růstu může pokračovat k další hladině retracementu 23,6 % (1,0977). Pokles evropské měny lze teď očekávat nejdřív po uzavření pod trendovou linií. U žádného ukazatele dnes nepozorujeme žádné vznikající divergence.
COT report:
Spekulanti v posledním sledovaném týdnu otevřeli 2 082 long kontraktů a zavřeli 14 015 short kontraktů. Sentiment "nekomerční" skupiny se před několika týdny změnil na "medvědí", ale býci teď mají opět navrch a zvyšují náskok. Celkový počet long kontraktů v rukou spekulantů teď činí 184 000, zatímco počet short kontraktů je 127 000. Rozdíl se opět zvětšuje ve prospěch býků.
Situace se ale bude i nadále měnit ve prospěch medvědů. Dlouhodobě nevidím důvody k nákupu eura, protože ECB je připravena začít s uvolňováním měnové politiky, což sníží výnosy z bankovních vkladů a státních dluhopisů. V Americe zůstanou na vysoké úrovni, takže dolar bude pro investory atraktivnější. V tuto chvíli je ale třeba reagovat na údaje z grafické analýzy a analýzy COT reportů. Ty ukazují na pokračující "býčí" sentiment.
Zpravodajský kalendář pro USA a Evropskou unii:
Evropská unie – změna německé průmyslové výroby (06:00 UTC)Kalendář ekonomických událostí na 7. června obsahuje mnoho důležitých záznamů. Vyzdvihnout mohu zprávy o nezaměstnanosti a nonfarm payrolls. Zpravodajské pozadí by dnes mohlo mít silný dopad na sentiment obchodníků.
Prognóza pro pár EUR/USD a tipy pro obchodníky:
Prodej páru byl možný při odrazech od hladiny 1,0892 v hodinovém grafu s cílem 1,0837, ale medvědi jsou tak slabí, že k poklesu nedošlo. Nákup eura je dnes možný při setrvání nad hladinou 1,0892 s cílem 1,0982. Mnohé bude záležet na dnešním zpravodajském pozadí, takže s případnými obchody buďte opatrní.