Analýza čtvrtečních obchodů:
GBP/USD v grafu 1H
Měnový pár EUR/USD ve čtvrtek pokračoval v růstu s minimální volatilitou. Pár EUR/USD se obchoduje zvláštně, nelogicky a paradoxně, ale tato definice bohužel v současnosti platí pro mnoho měnových párů na trhu, například pro GBP/USD. Včera byly oznámeny výsledky zasedání ECB. Evropský regulátor poprvé v rámci cyklu uvolňování měnové politiky snížil klíčovou sazbu. Euro na to prakticky nezareagovalo. Pak vystoupila s projevem Christine Lagardeová. I když šéfka ECB neřekla nic důležitého, měl trh nějak zareagovat. Denní volatilita ale činila neskutečných 40 bodů a trh celý den hibernoval. Přehlížení fundamentálního pozadí a interpretace makroekonomických statistik jen ve prospěch eura tedy pokračuje.
EUR/USD v grafu 5M
V časovém rámci 5M se ve čtvrtek vytvořily dva prodejní signály. Cena se dvakrát odrazila od oblasti 1,0888–1,0896. První short pozice přinesla začínajícím obchodníkům zisk, protože měla být manuálně zavřena před oznámením výsledků zasedání ECB. V té době získala zhruba 15 bodů. Pak došlo k dalšímu odrazu od uvedené oblasti, ale nový pokles ceny nenásledoval. Obchod mohl být zavřen na úrovni breakeven nebo s minimální ztrátou. Celkově bylo při volatilitě kolem 40 bodů poměrně těžké očekávat jakýkoli zisk.
Jak ve čtvrtek obchodovat:
Pár si v hodinovém časovém rámci udržuje vzestupnou korekci. Pokles eura by měl ve střednědobém horizontu pokračovat, protože celkový trend zůstává klesající. Trh se ale z neznámých důvodů dál vyhýbá nákupům dolaru a nedokáže opustit vzestupný kanál. Fundamentální pozadí není pro trh důležité, většina makroekonomických statistik je interpretována jen ve prospěch eura.
Začínající obchodníci mohou v pátek očekávat další růst eura, zvlášť pokud budou klíčové makroekonomické statistiky z USA slabší, než se předpokládalo. Euro by v tom případě mohlo stoupat k úrovni 1,0940.
V časovém rámci 5M by měly být zohledněny následující úrovně: 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971–1,0981. Eurozóna v pátek zveřejní zprávu o HDP za první čtvrtletí ve třetím odhadu. Ačkoli není zásadní, mohla by vyvolat reakci. USA zveřejní mnohem významnější údaje o zaměstnanosti mimo zemědělství, nezaměstnanosti a mzdách.Hlavní pravidla systému obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech poblíž určité úrovně otevřeny minimálně dva obchody, měly by být všechny následné signály z této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nemusí vygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V hodinovém rámci by se signály z indikátoru MACD měly obchodovat jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
7) Po pohybu o 15–20 bodů správným směrem by měl být na breakeven nastaven stop loss.
Vysvětlivky ke grafům:
Úrovně supportu a rezistence: Cíle nákupu nebo prodeje. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie – pomocný indikátor, který může být použit také jako zdroj signálu.Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli pamatovat, že ziskové budou jen některé obchody. Klíčem dlouhodobého obchodního úspěchu je jasná strategie a money management.