V dopolední prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,2779 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M, co se stalo. Růst a falešný průraz v daném místě přinesly signál k prodeji, ale po poklesu o 12 bodů tlak na libru polevil. Dokud se bude obchodovat pod úrovní 1,2779, lze očekávat, že signál bude fungovat, ale vše bude záviset na údajích z USA. Technický obrázek pro druhou polovinu dne bude ještě potřeba zrevidovat.
K otevření long pozic na páru GBP/USD:
Jen velmi silné údaje o růstu zaměstnanosti od ADP, které překonají odhady ekonomů, a nárůst podnikatelské aktivity v americkém ISM ve službách povedou k poklesu libry a návratu ke včerejšímu minimu, čehož hodlám využít. Pokles a falešný průraz poblíž nového supportu 1,2746 poskytne vstupní bod na long pozice, přičemž očekávám návrat a aktualizaci úrovně 1,2779, kterou v první polovině dne nebylo možné překonat. Jen průraz a zpětný test tohoto pásma shora dolů poskytne vhodný vstupní bod na nákup libry a povede k aktualizaci další rezistence 1,2810 (měsíční maximum). Nejvzdálenějším cílem bude oblast 1,2853, kde plánuji vybrat zisk. Při scénáři poklesu GBP/USD a nedostatečné býčí aktivitě kolem hladiny 1,2746 v prostředí silných statistik z USA přijde veškeré úsilí kupců ze včerejška vniveč. Toto zároveň povede k poklesu a aktualizaci dalšího supportu 1,2721, který se vytvořil na konci minulého týdne. K otevření long pozic bude vhodná jen formace falešného průrazu. Pár GBP/USD plánuji nakupovat okamžitě při odrazu od minima 1,2695 s cílem korekce o 30–35 bodů v rámci dne.
K otevření short pozic na páru GBP/USD:
Výhoda zůstane na straně prodejců, dokud se bude obchodovat pod hladinou 1,2779. Toto umožní realizovat dopolední signál k prodeji, ale jak bylo uvedeno výše, hodně záleží na statistikách z USA. V případě slabých údajů budou muset medvědi svou převahu kolem 1,2779 opět dokázat. Formace falešného průrazu v daném místě, podobná té, o které jsem mluvil výše, potvrdí přítomnost velkých prodejců na trhu a poskytne vstupní bod na short pozice s cílem dalšího poklesu GBP/USD k supportu 1,2746. Průraz a zpětné otestování tohoto pásma zespodu nahoru poskytne medvědům výhodu a další vstupní bod na prodej s cílem aktualizace hladiny 1,2721, kde očekávám aktivnější přítomnost kupců. Nejvzdálenějším cílem bude minimum 1,2695, které pár uvězní v širokém bočním kanálu. Tam vyberu zisky. Při růstu páru GBP/USD a absenci medvědů na hladině 1,2779 ve druhé polovině dne převezmou iniciativu kupci, kteří budou mít příležitost aktualizovat hladinu 1,2810. Tam budu také prodávat jen při falešném průrazu. V případě nulové aktivity doporučuji otevírat short pozice na páru GBP/USD od hladiny 1,2853 a očekávat během dne sestupnou korekci o 30–35 bodů.
COT report z 28. května ukázal prudký nárůst long pozic a mírný nárůst short pozic. Ačkoli ekonomové dál věří, že Bank of England sníží úrokové sazby do konce léta, situace se může kdykoli změnit. Rostoucí cenový tlak pozorovaný ve Spojených státech a v eurozóně by mohl být pro Bank of England problém na cestě k uvolnění měnové politiky. Jelikož ani situace ve Velké Británii není ideální, zejména pokud jde o inflaci v sektoru služeb, očekává mnoho účastníků trhu pozdější změnu politiky, což se odráží v růstu libry vůči americkému dolaru. Z posledního COT reportu vyplývá, že nekomerční long pozice vzrostly o 24 503 jednotek na počet 93 041, zatímco nekomerční short pozice vzrostly jen o 154 jednotek na počet 67 639. Rozdíl mezi long a short pozicemi se ve výsledku zvýšil o 8 775 jednotek.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry
Obchoduje se kolem 30denního a 50denního klouzavého průměru, což ukazuje na boční trh.
Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).
Bollingerova pásma
Při poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,2760.
Charakteristika indikátorů:
Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.Bollingerova pásma. Perioda 20.Nekomerční obchodníci: Spekulanti, například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.