Pár EUR/USD v pondělí zaznamenal odraz od úrovně korekce 61,8 % - 1,0837, tedy obrat ve prospěch evropské měny a silného růstu. Došlo také k uzavření nad úrovní Fibo 76,4 % – 1,0892. Růst tedy může pokračovat, ale dnes ráno již kotace uzavřely pod úrovní 1,0892, což nám umožňuje očekávat mírný pokles směrem k 1,0837. Domnívám se, že se dnes euro vrátí o něco níže, neboť pár se v zásadě poměrně často koriguje v rámci vzestupného trendového koridoru.
Vlnová struktura je i nadále jasná. Poslední dokončená vzestupná vlna neprorazila vrchol předchozí vlny a nová sestupná vlna prorazila minimum z 23. května, ale jen o několik pipsů. Získali jsme tak první náznak změny trendu z býčího na medvědí, ale včera se ukázalo, že žádný obrat směrem dolů zatím nezaznamenáme ani se ho nedočkáme. Nová vzestupná vlna prorazila vrcholy předchozích dvou vln. Abychom se dočkali dlouhého poklesu evropské měny, musíme si tedy nyní počkat na nový náznak změny trendu. Takovým znamením může být uzavření pod úrovní 1,0785.
V pondělí vedlo informační pozadí k tomu, že evropská měna opět vystoupala do oblak. Důvodem byl slabý index podnikatelské aktivity ISM ve výrobním sektoru ve Spojených státech. Dopoledne byly zveřejněny také indexy podnikatelské aktivity v Německu a EU, které však obchodníky prakticky nezajímaly. Jediným důvodem poklesu dolaru tak byla zpráva ISM. Tento týden bude ve Spojených státech zveřejněno poměrně hodně důležitých statistik. Pokud každá další zpráva vykáže slabé hodnoty, pak dolar může dnes, ve středu, ve čtvrtek a v pátek pokračovat v poklesu. Býci jsou nyní mnohem silnější než medvědi a k dalšímu útoku vždy nepotřebují informační zázemí. Dnes jejich zápal mírně zchladila zpráva o změně počtu nezaměstnaných v Německu, jejichž počet se zvýšil o 25 000 místo očekávaných 10 000. Pád eura však může mít krátkého trvání.
Ve 4hodinovém grafu se pár odrazil od hladiny Fibo 50,0 % – 1,0794 a došlo k obratu ve prospěch evropské měny. Vytvořila se nová "býčí" trendová linie, takže růst může pokračovat směrem k další korekční úrovni 23,6 % – 1,0977. Nyní se pokles evropské měny dá očekávat nejdříve po konsolidaci kotací pod trendovou linií. U žádného ukazatele se dnes neobjevují žádné divergence.
Zpráva o závazcích obchodníků (Commitments of Traders – COT):
Během posledního sledovaného týdne spekulanti otevřeli 2 082 dlouhých (long) kontraktů a uzavřeli 14 015 krátkých (short) kontraktů. Nálada skupiny "nekomerčních obchodníků" se před několika týdny změnila na "medvědí", ale nyní mají opět převahu býci, a tu dále stupňují. Celkový počet dlouhých (long) kontraktů soustředěných v rukou spekulantů nyní činí 184 000 a krátkých (short) kontraktů 127 000. Rozdíl se opět prohlubuje ve prospěch býků.
Stále se však domnívám, že se situace bude i nadále měnit ve prospěch medvědů. Nevidím žádný dlouhodobý důvod k nákupu eura, protože ECB je již připravena začít s uvolňováním měnové politiky, což sníží výnosy z bankovních vkladů a státních dluhopisů. V Americe však zůstanou výnosy na vysoké úrovni, což činí dolar pro investory atraktivnějším. V tuto chvíli je však nutné reagovat na údaje grafické analýzy a analýzy zpráv COT. A ty hovoří o pokračující "býčí" náladě.
Kalendář zpráv pro USA a Evropskou unii:
Evropská unie – Změny počtu nezaměstnaných v Německu (07:55 UTC)
Evropská unie – Míra nezaměstnanosti v Německu (07:55 UTC)
USA – Počet volných pracovních míst JOLTS (14:00 UTC)
Dne 4. června obsahuje kalendář ekonomických událostí několik záznamů, mezi nimiž vyniká zpráva JOLTS. Vliv informačního pozadí na náladu obchodníků dnes může být průměrně silný.
Předpověď a tipy pro obchodníky na měnovém páru EUR/USD:
Prodej páru je možný po usazení pod zónou 1,0785–1,0797 s cíli na 1,0748 a 1,0692. Nebo v případě uzavření pod hladinou 1,0892 s cílem na 1,0837. Nákup eura byl možný po odrazu od zóny 1,0785–1,0797 s cíli na 1,0837 a 1,0892. Oba cíle byly splněny. Nové nákupy – po novém odrazu od úrovně 1,0837.