V dopolední prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,0867 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M, co se tam stalo. Pokles a vytvoření falešného průrazu přinesly signál k nákupu eura, který v době psaní článku vedl k růstu páru o pouhých 13 bodů. Odpoledne bylo třeba technický obrázek ještě revidovat.
K otevření long pozic na páru EUR/USD potřebujete:
Nízká volatilita na pozadí chybějících statistik ze Spojených států kupcům eura příliš nepomohla. Přesněji řečeno pomohla, ale na rozvoj nové vzestupné vlny zatím nedosáhla. Teď bude všechno záviset na údajích z USA a hodnotách indikátoru spotřebitelské důvěry, který v poslední době neproslul zvlášť dobrými indikátory. Ani letos nebyl jediný měsíc, kdy by oproti minulosti stoupal, takže dnes můžeme počítat s klesajícím trendem, který se stane katalyzátorem růstu pro evropskou měnu a vytvoří tlak na dolar. Údaje o změně indexu cen bydlení ve 20 největších městech USA podle S&P/Case-Shiller pár pravděpodobně příliš neovlivní. Optimální strategií bude nakupovat při poklesu kolem úrovně 1,0867, podobně jak jsem rozebíral nahoře. Long pozice tu budu otevírat až po vytvoření falešného průrazu, který bude vhodnou možností pro vstup na trh na základě růstu a testu nové rezistence 1,0894. Průraz a aktualizace tohoto pásma shora dolů posílí pár a dá mu šanci na vybudovat nový uptrend a prorazit k úrovni 1,0918. Nejvzdálenějším cílem bude maximum 1,0942, kde zaznamenám zisky. Při variantě odpoledního poklesu páru EUR/USD, nulové aktivity v oblasti 1,0867 a klouzavých průměrů hrajících ve prospěch kupců se tlak na trh vrátí, což povede k většímu poklesu páru do oblasti 1,0842. Tam také vstoupím až po vytvoření falešného průrazu. Long pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od úrovně 1,0820 s cílem vzestupné korekce o 30–35 bodů v rámci dne.
K otevření short pozic na páru EUR/USD potřebujete:
Prodejci mají šanci znovu trh ovládnout, ale nejdřív by bylo dobré ohlásit se v oblasti rezistence 1,0894, kde v případě slabých údajů z USA může dojít k pohybu. Jen falešný průraz této oblasti poskytne vstupní bod na nové short pozice proti trendu s vyhlídkou na pokles eura a aktualizaci supportu 1,0867, který si býci během evropského obchodování dokázali udržet. Průraz a konsolidace pod tímto pásmem a reverzní test dna směrem zespodu nahoru poskytne další prodejní bod a pár se přesune k minimu 1,0842, kde očekávám aktivnější projevy kupců. Nejvzdálenějším cílem bude minimum 1,0820, kde zaznamenám zisky. V případě odpoledního pohybu páru EUR/USD směrem nahoru a absence medvědů v oblasti měsíčního maxima 1,0894 budou trh moci znovu ovládnout kupci. V tom případě odložím prodej až do testu další rezistence 1,0918. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Short pozice plánuji otevřít okamžitě po odrazu od hladiny 1,0942 s cílem sestupné korekce o 30–35 bodů.
COT report z 21. května ukázal nárůst long pozic a pokles short pozic. Aktivnější redukce short pozic je následkem výroků představitelů Evropské centrální banky a jejich snahy co nejdříve snížit úrokové sazby a dát tak ekonomice eurozóny šanci na oživení ve druhé polovině roku. To kupci rizikových aktiv přivítají navzdory poměrně malé šanci, že se do konce roku dočkáme ještě několika snížení sazeb. COT report uvádí, že neziskové long pozice vzrostly o 4 176 jednotek na počet 182 574, zatímco neziskové short pozice klesly o 20 144 jednotek na počet 141 099. Rozdíl mezi long a short pozicemi se ve výsledku snížil o 35 jednotek.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry
Obchoduje se nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na další růst páru.
Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).
Bollingerova pásma
Při poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,0845.
Charakteristika indikátorů
Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.Bollingerova pásma. Perioda 20.Neziskoví spekulativní obchodníci, například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.