V dopolední prognóze jsem věnoval pozornost úrovni 1,2756 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M a zjistěme, co se v něm stalo. Růst a falešný průraz tam daly signál k prodeji, ale nikdy nedošlo k normálnímu pohybu směrem dolů. Odpoledne bylo třeba technický obrázek ještě zrevidovat.
K otevření long pozic na páru GBP/USD je potřeba:
Jelikož se prodejci v oblasti 1,2756 – což je měsíční maximum – nijak zvlášť neprojevují, je na čase říct, že býci mají velkou šanci pokračovat v odpolední tvorbě býčího trendu. Podpoří je v tom i nedostatek statistik ze Spojených států. Lepší situací je samozřejmě pokles a vytvoření falešného průrazu v oblasti 1,2716, které zajistí přítomnost velkých hráčů na trhu. Mimochodem, v jejich prospěch hrají i klouzavé průměry. Uvedené poskytne dobrý vstupní bod na long pozice, které dokážou překonat hladinu 1,2756. Spěch a test tohoto pásma shora dolů ovlivní šanci na růst páru GBP/USD s aktualizací nové rezistence 1,2800. Při opuštění tohoto pásma můžeme mluvit o průrazu k úrovni 1,2845, kde zafixuji zisky. V případě scénáře odpoledního poklesu páru GBP/USD a absence kupců na úrovni 1,2716 se tlak na libru vrátí a přinese pohyb dolů ke spodní hranici bočního kanálu 1,2677. Vytvoření falešného průrazu bude vhodnou možností pro vstup na trh. Long pozice na páru GBP/USD lze otevřít okamžitě po odrazu od úrovně 1,2646 s cílem korekce o 30–35 bodů v rámci dne.
K otevření short pozic na páru GBP/USD je potřeba:
V případě dalšího růstu páru, který je pravděpodobnější, budu jednat až po vytvoření dalšího falešného průrazu v oblasti 1,2756. Toto povede ke vstupu na short pozice s cílem poklesu k oblasti supportu 1,2716. Průraz a reverzní test tohoto pásma zespodu nahoru zvýší tlak na pár a dá medvědům výhodu a další vstupní bod k prodeji, přičemž cílem bude aktualizace hladiny 1,2677, kde očekávám aktivnější projevy kupců. Cílem v dlouhodobějším horizontu bude minimum 1,2646, které zneguje veškeré úsilí býků z minulého týdne. Tam zaznamenám zisky. Při variantě odpoledního růstu páru GBP/USD a absence medvědů na hladině 1,2756, což je pravděpodobnější, převezmou iniciativu opět kupci, kteří budou mít možnost aktualizovat úroveň 1,2800. I tam budu jednat jen při falešném průrazu směrem dolů. Při absenci aktivity v daném místě doporučuji otevírat short pozice na páru GBP/USD od úrovně 1,2845 a počítat s odrazem páru o 30–35 bodů směrem dolů v rámci dne.
V COT reportu ze 14. května došlo k poklesu long i short pozic. Před rozhodnými kroky Bank of England, která je teď pravděpodobně na cestě snižování úrokových sazeb a připravuje na to trh, není divu, že obchodníci raději pozice zavírají. Údaje o HDP a inflaci teď naznačují bezproblémové snižování výpůjčních nákladů, ale další postup představuje poměrně vážnou otázku. Nadměrně měkká politika může vést k velkým problémům a inflačním tlakům, které regulátor ještě musí kompletně vyřešit. V souvislosti s tím lze očekávat, že libra dosáhne nových maxim, ale snadné to nebude. Poslední COT report uvádí, že neziskové long pozice klesly o 3 103 jednotek na počet 48 674, zatímco neziskové short pozice klesly o 4 841 jednotek na počet 68 749. Rozdíl mezi long a short pozicemi se ve výsledku zvýšil o 2 109 jednotek.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry
Obchoduje se nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na další růst páru.
Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).
Bollingerova pásma
Při poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru 1,2716.
Charakteristika indikátorů
Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.Bollingerova pásma. Perioda 20.Neziskoví spekulativní obchodníci, například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.