V dopolední prognóze jsem upozornil na úroveň 1,2730 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na 5minutový graf a zjistěme, co se stalo. Růst a falešný průraz v daném místě daly signál k prodeji, což vyústilo v pokles páru o téměř 30 bodů, ale na aktualizaci klíčového supportu 1,2700 už nedošlo. Pár se dál obchodoval v rámci bočního kanálu, takže bylo třeba revidovat technický obrázek na druhou polovinu dne.¨
K otevření long pozic na páru GBP/USD potřebujete:
Údaje o aktivitě ve Spojeném království vyšly vcelku smíšeně. Na jedné straně začala znovu růst výrobní aktivita. Na druhé straně výrazně zpomalila aktivita v sektoru služeb, což ukazuje na problémy, kterým ekonomika čelí v důsledku vysokých cen a úrokových sazeb. To vše drželo obchody v rámci kanálu, ze kterého se obchodníci odpoledne budou snažit dostat. Pomoci jim mohou údaje o indexu podnikatelské aktivity ve výrobním sektoru, indexu podnikatelské aktivity v sektoru služeb a kompozitním indexu PMI v USA. Problém s ukazateli vyvolá výprodej dolaru, který libře pomůže dostat se nad hladinu 1,2730. Naopak silné údaje budou na pár znovu tlačit. Nákupy budu proto zvažovat až po vytvoření falešného průrazu v oblasti stejného ranního supportu 1,2700, kterého jsme ráno nedosáhli. Až toto bude výchozím bodem pro vstup na long pozice s nadějí na další aktualizaci hladiny 1,2730. Spěch a test tohoto pásma shora dolů ovlivní šanci na růst páru GBP/USD s aktualizací hladiny 1,2759 – nové rezistence a měsíčního maxima. V případě výstupu nad toto pásmo můžeme mluvit o průrazu k úrovni 1,2800, kde zafixuji zisky. Při scénáři odpoledního poklesu páru GBP/USD a absence kupců na úrovni 1,2700 zesílí tlak na libru, což povede k poklesu ke spodní hranici bočního kanálu 1,2672. Vytvoření falešného průrazu bude vhodnou možností pro vstup na trh. Long pozice na páru GBP/USD je možné otevřít okamžitě po odrazu od úrovně 1,2646 s cílem korekce o 30–35 bodů v rámci dne.
K otevření short pozic na páru GBP/USD potřebujete:
V případě býčí reakce na údaje budu jednat v oblasti nejbližší rezistence 1,2730, podobně jako jsem uvedl výše. Jelikož tato úroveň byla dnes už jednou dosažena, buďte s short pozicemi opatrní. Jedině další formace falešného průrazu přinese vstupní bod na short pozice a pokles páru GBP/USD k oblasti supportu 1,2700. Průraz a reverzní test tohoto pásma zespodu nahoru zvýší tlak na pár a poskytne medvědům výhodu a další vstupní bod k prodeji, přičemž cílem bude aktualizace úrovně 1,2672, kde očekávám aktivnější projevy kupců. Dlouhodobějším cílem bude minimum 1,2646, které zneguje veškeré úsilí býků z minulého týdne. Tam zafixuji zisk. Při variantě odpoledního růstu páru GBP/USD a absencí medvědů na hladině 1,2730, což je pravděpodobnější, převezmou iniciativu opět kupci, kteří budou mít příležitost k další aktualizaci hladiny 1,2759. Tam budu také jednat jen při falešném průrazu. V případě nulové aktivity v daném místě doporučuji otevřít short pozice na páru GBP/USD od úrovně 1,2800 a počítat s odrazem dolů o 30–35 bodů v rámci dne.
V COT reportu ze 14. května došlo k poklesu long i short pozic. Jistě, před rozhodnými kroky Bank of England, která je teď pravděpodobně na cestě snižování úrokových sazeb a připravuje na to trh, není divu, že obchodníci raději pozice zavírají. Údaje o HDP a inflaci teď naznačují bezproblémové snižování výpůjčních nákladů, ale další postup představuje poměrně vážnou otázku. Příliš měkká politika může vést k velkým problémům a inflačním tlakům, které regulátor ještě musí kompletně vyřešit. V souvislosti s tím lze očekávat, že libra dosáhne nových maxim, ale snadné to nebude. Poslední COT report uvádí, že neziskové long pozice klesly o 3 103 jednotek na počet 48 674, zatímco neziskové short pozice klesly o 4 841 jednotek na počet 68 749. Rozdíl mezi long a short pozicemi se ve výsledku zvýšil o 2 109 jednotek.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry
Obchoduje se kolem 30denního a 50denního klouzavého průměru, což naznačuje problémy pro kupce libry.
Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).
Bollingerova pásma
V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru v oblasti 1,2710.
Charakteristika indikátorů
Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.Bollingerova pásma. Perioda 20.Nekomerční obchodníci – spekulanti, například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.