Pár EUR/USD se v pondělí obrátil ve prospěch amerického dolaru a zahájil nový pokles ke korekční úrovni 61,8 % (1,0837). Odraz od ní by podpořil euro a vedl by k určitému růstu k Fibonacciho hladině 76,4 % (1,0892). Konsolidace pod cenou 1,0837 by podpořila další pokles k zóně supportu 1,0785–1,0797. "Býčí" trend ale zůstane nedotčený, i když se pár propadne do této zóny.
Situace na vlnách zůstává beze změny. Poslední sestupná vlna nedosáhla minima předchozí vlny a skončila 1. května, zatímco nová vzestupná vlna, která se formuje už 13 dní, prorazila vrchol předchozí vlny. Vytvořil se tedy "býčí" trend a býčí obchodníci útočí téměř každý den. Tento trend považuji za poměrně nestabilní a jsem zvědav, jestli se udrží dlouho. Nicméně pohyb nahoru trval měsíc a medvědi nedokázali pár zatlačit ani ke spodní hranici kanálu. Nic tedy nenasvědčuje tomu, že by "býčí" trend měl skončit.
Informační zázemí v pondělí chybělo, což vysvětluje velmi nízkou aktivitu obchodníků. Ta je navíc patrná už delší dobu, což euru nebrání ve stabilním růstu. Proto je přesnější mluvit o slabé aktivitě býků a absenci aktivity medvědů, které euru zajišťují téměř každodenní růst. Jelikož v pondělí nebyly k dispozici žádné nové informace, nečekám výrazné pohyby. V úterý bude také zveřejněno několik zpráv, takže euro by mohlo dál kolísat mezi úrovněmi 1,0837 a 1,0892. Býci čekají na vhodný okamžik k novému růstu, zatímco medvědi nemají na útok chuť.
Pár se v grafu 4H konsolidoval nad "klínem" a stoupal k Fibonacciho hladině 50,0 % (1,0862). Poslední fáze růstu eura vypadá nejednoznačně, takže si nejsem jist jejím pokračováním. Abychom mohli očekávat pokles, potřebovali bychom sell signály, které aktuálně nemáme. Ani dnes jsme nepozorovali nově vznikající divergence. Růst by mohl pokračovat k další korekční úrovni 61,8 % (1,0959). Jediným faktorem hovořícím proti euru je překoupený indikátor RSI (nad +80).
COT report:
Spekulanti v posledním sledovaném týdnu otevřeli 7 804 long kontraktů a zavřeli 4 761 short kontraktů. Sentiment "nekomerční" skupiny se před několika týdny změnil v "medvědí", ale navrch teď mají opět býci. Celkový počet long kontraktů v rukou spekulantů činí 178 tisíc, zatímco počet short kontraktů šiní 161 tisíc. Situace se ale bude dál vyvíjet ve prospěch medvědů. Druhý sloupec ukazuje, že počet short pozic se za poslední tři měsíce zvýšil ze 140 tisíc na 161 tisíc. Long pozice ve stejném období klesly z 202 tisíc na 178 tisíc. Býci ovládali trh příliš dlouho a k obnovení "býčího" trendu teď potřebují silnou informační podporu. Série špatných zpráv z USA euro podpořila, ale z dlouhodobého hlediska je potřeba víc.
Zpravodajský kalendář pro USA a EU:
Kalendář ekonomických událostí na 21. května neobsahuje žádné záznamy. Vliv informačního pozadí na sentiment obchodníků bude dnes tedy nulový.
Prognóza pro pár EUR/USD a doporučení pro obchodníky:
Prodej páru byl možný, když se kotace v hodinovém grafu odrazily od hladiny 1,0892 s cílem 1,0837 a na spodní hranici vzestupného kanálu. První cíl byl dosažen. Nové prodeje jsou možné při odrazu od hladiny 1,0892 se stejnými cíli. Nákup eura byl možný při odrazu od úrovně 1,0837 v hodinovém grafu s cílem 1,0892. Tento cíl byl téměř dosažen. Nové nákupy lze zvažovat při novém odrazu od úrovně 1,0837 nebo při uzavření nad úrovní 1,0892 s cílem 1,0982.