V pátek se měnový pár EUR/USD propadl ke korekční úrovni 61,8 % (1,0837), od které se následně odrazil, obrátil se ve prospěch eura a obnovil růst směrem ke korekční úrovni 76,4 % (1,0892). Odraz od této úrovně bude působit ve prospěch amerického dolaru a nového poklesu směrem k 1,0837. Konsolidace nad úrovní 1,0892 zvýší pravděpodobnost pokračování růstu směrem k další Fibonacciho úrovni 100,0 % 1,0982.
Struktura vln zůstává beze změny. Poslední klesající vlna skončila 1. května a nepřiblížila se k minimu předchozí vlny, zatímco nová vzestupná vlna již prolomila vrchol předchozí vlny a formuje se již 13 dní. Vytvořil se tak býčí trend, přičemž býčí obchodníci útočí téměř každý den. Tento trend považuji za poměrně nestabilní a jsem zvědav, zda vydrží dlouho. Růst kotací však pokračuje již měsíc a medvědi nedokážou pár zatlačit ani ke spodní linii koridoru. Nic tedy nenasvědčuje tomu, že by býčí trend nyní skončil.
Páteční informační pozadí mohlo být silnější a zajímavější. Během dne jsme se dozvěděli, že inflace v eurozóně zpomalila na 2,4 % meziročně a jádrová inflace na 2,7 % meziročně. Obchodníci však tyto informace znali již dva týdny zpátky, kdy byly zveřejněny předběžné odhady. V současné době se trh plně soustředí na příští zasedání ECB, na kterém by mohlo po dlouhé době dojít k prvnímu snížení úrokových sazeb. Těžko říci, proč obchodníci očekávají uvolnění měnové politiky v eurozóně, ale euro stále roste. Nejedná se ani o případ "kupuj na základě zvěstí, prodávej na základě faktů", protože zvěsti nyní naznačují prodej eura. Nic však nenasvědčuje tomu, že by měl býčí trend skončit, takže bychom měli nadále hledat nákupní signály.
Ve 4hodinovém grafu pár konsolidoval nad "klínem" a vzrostl k Fibonacciho úrovni 50,0 % na 1,0862. Poslední úsek růstu eura se zdá být nejednoznačný, takže si nejsem jistý jeho pokračováním. Aby však bylo možné očekávat pokles, musí se objevit prodejní signály, které v současné době chybí. Ani dnes nebyly pozorovány žádné vznikající divergence. Růstový proces může pokračovat směrem k další korekční úrovni 61,8 % na úrovni 1,0959. Jediným faktorem, který působí proti euru, je překoupený ukazatel RSI (nad +80).
Zpráva o závazcích obchodníků (Commitments of Traders – COT):
Během posledního sledovaného týdne spekulanti otevřeli 7 804 dlouhých (long) kontraktů a uzavřeli 4 761 krátkých (short) kontraktů. Sentiment skupiny "nekomerčních obchodníků" se před několika týdny změnil na "medvědí", nyní však opět vládnou býci. Celkový počet dlouhých (long) kontraktů v držení spekulantů nyní činí 178 tis., zatímco počet krátkých (short) kontraktů je 161 tis. Situace se však bude i nadále měnit ve prospěch medvědů. Druhý sloupec ukazuje, že počet krátkých (short) pozic se za poslední tři měsíce zvýšil ze 140 tis. na 161 tis. Za stejné období se počet dlouhých (long) pozic snížil z 202 tis. na 178 tis. Býci na trhu dominovali příliš dlouho a nyní potřebují silné informační zázemí, aby obnovili býčí trend. Série špatných zpráv ze Spojených států euro podpořila, ale z dlouhodobého hlediska je zapotřebí více.
Kalendář zpráv pro Spojené státy a eurozónu:
Dne 20. května neobsahuje kalendář ekonomických událostí žádné záznamy. Vliv informačního pozadí na sentiment obchodníků dnes tedy nebude žádný.
Prognóza pro měnový pár EUR/USD a tipy na obchodování:
Prodej tohoto měnového páru byl možný při odrazu od 1,0892 v hodinovém grafu s cíli na 1,0837 a spodní linii vzestupného koridoru. Prvního cíle bylo dosaženo. Nové prodeje jsou možné při odrazu od 1,0892 se stejnými cíli. Nákup eura byl možný při odrazu od 1,0837 v hodinovém grafu s cílem na 1,0892. Tohoto cíle bylo téměř dosaženo. Nové nákupy jsou možné při novém odrazu od 1,0837 nebo uzavření nad 1,0892 s cílem na úrovni 1,0982.