Analýza makroekonomických zpráv:
Na středu je naplánována celá řada makroekonomických událostí, které je třeba brát vážně. EU zveřejní zprávy o druhém odhadu HDP za první čtvrtletí a o průmyslové výrobě. Druhý odhad je objektivně ze všech tří nejméně důležitý, takže na tuto konkrétní zprávu nečekáme žádnou reakci trhu. O něco větší šanci ovlivnit pohyb má průmyslová výroba, pokud se její poslední hodnota odchýlí od prognózy.
Hlavním bodem na programu tohoto týdne je zpráva o inflaci v USA. Prognózy nenaznačují výrazné změny za duben, ale tato zpráva je tak důležitá, že by mohla vyvolat reakci trhu bez ohledu na skutečné údaje. Celkově se oba měnové páry aktuálně přiklánějí k růstu, byť korekčnímu. Proto je důležité připravit se na možnost, že zprávy nemusí podpořit americký dolar.
Analýza fundamentálních událostí:
Z dnešních fundamentálních událostí můžeme vyzdvihnout projevy představitelů Federálního rezervního systému Michelle Bowmanové a Neela Kashkariho. Ačkoli dnes téměř neslyšíme opravdu důležité komentáře z úst představitelů Fedu, slova Kashkariho a Bowmanové jsou vždy zajímavá. Jejich poznámky jsou většinou přesné a umožňují mnohé pochopit.
Obecný závěr:
Pozornost se dnes upne na zprávu o inflaci v USA. Na začátku americké obchodní seance by mohlo dojít k prudkým pohybům, možná i různými směry (podobně jako v případě včerejšího indexu cen výrobců). Všechny ostatní události dne mají extrémně malou šanci vyvolat silnou reakci. Volatilitu očekáváme hlavně na začátku americké seance.
Základní pravidla systému obchodování:1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v pásmu 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.