Analýza úterních obchodů:
EUR/USD v grafu 1H
Pár EUR/USD v úterý pokračoval v pohybu nahoru. Růst byl mírný, ale stabilní, a takto je to téměř každý den. V předchozích článcích jsme zmínili, že euro posiluje v průměru o 10 pipů denně při nízké volatilitě. Ačkoli tedy jednotná měna stále roste, roste poměrně málo. Pro investory je také těžké obchodovat intradenně a euro postrádá fundamentální podporu. A konečně, růst je součástí korekce.
Jednotná měna včera neměla jediný pořádný důvod k dalšímu růstu. Německo a eurozóna dopoledne zveřejnily obstojné údaje o inflaci a ekonomických podmínkách z institutu ZEW, ale trh tyto zprávy ignoroval. Jenže dubnový index cen výrobců v USA, který byl nad očekávání vysoký, vyvinul tlak na dolar, ačkoli to mělo být naopak. Rostoucí výrobní inflace nejspíš podnítí růst spotřebitelské inflace, což zmenší šance na snížení sazeb Fedu v roce 2024.
EUR/USD v grafu 5M
V časovém rámci 5M se vytvořily dva signály. Nejprve se pár usadil pod úrovní 1,0785, ale tento signál byl nakonec falešný. Potom pár překonal oblast 1,0785–1,0797 a následně dokázal vzrůst o zhruba 20 pipů. Tím pravděpodobně vyrovnal ztrátu z prvního obchodu, ale obchodníci mohli držet long pozice, dokud cena nedosáhla úrovně 1,0838.
Tipy na středeční obchodování:
Pár EUR/USD v hodinovém grafu dál prochází korekční fází. Euro by podle nás mělo ve střednědobém horizontu obnovit pokles, protože je stále příliš drahé a celkový trend obecně směřuje dolů. Fundamentální pozadí stále podporuje americký dolar a nedávné zasedání FOMC to potvrdilo – předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell ani neví, kdy se začne s uvolňováním měnové politiky.
Ve středu mohou začínající obchodníci dál hledat nákupní signály kolem oblastí 1,0785–1,0797 a 1,0838–1,0856. Růst je stabilní a trh znovu ignoruje makroekonomické pozadí.
Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0725–1,0733, 1,0785–1,0797, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971–1,0981. Eurozóna dnes zveřejní poměrně důležité zprávy o HDP a průmyslové výrobě. Neočekáváme na ně silnou reakci trhu. Mezitím bude v centru pozornosti zpráva o inflaci v USA za duben. Pokud inflace zpomalí víc, než uváděly prognózy, mohl by dolar dál klesat.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.