V dopolední prognóze jsem upozornil na úroveň 1,2538 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M a rozeberme, co se stalo. Došlo k růstu, ale k testu a falešnému průrazu nám několik bodů chybělo, takže jsme z této úrovně nemohli získat vstupní bod na prodej. Ve druhé polovině dne se technický obraz nezměnil.
K otevření long pozic na páru GBP/USD je potřeba následující:
Naprostá absence statistik ze Spojeného království držela obchody v rámci kanálu, což výrazně ovlivnilo volatilitu trhu. To se vcelku čekalo. Podobná situace se nejspíš bude opakovat i ve druhé polovině dne, protože žádné důležité statistiky z USA nejsou v plánu. Hlavní událostí americké seance bude projev jedné z představitelek Federálního rezervního systému Loretty Mesterové, takže doporučuji poslouchat, co řekne. Pokud budou její výroky zdrženlivé, zvážím nákupy kolem supportu 1,2504, na který jsme v první polovině dne nedosáhli. Až po vytvoření falešného průrazu můžeme získat vstupní bod na long pozice, které dokážou libru posunout k úrovni 1,2538, kde se aktuálně obchoduje. Jen průraz a test tohoto pásma shora dolů na pozadí slabých dat z USA – šance na růst páru GBP/USD s aktualizací k úrovni 1,2569. V případě překonání tohoto pásma můžeme mluvit o růstu k úrovni 1,2606, což je ale nepravděpodobné. Tam dosáhnu zisku. V případě scénáře poklesu páru GBP/USD a absence kupců na hladině 1,2504 ve druhé polovině dne se zvýší tlak na libru, který povede k poklesu k hladině 1,2476. Falešný průraz bude vhodnou příležitostí ke vstupu na trh. Na páru GBP/USD plánuji okamžitě otevřít long pozice při odrazu od hladiny 1,2448 s cílovou korekcí o 30–35 bodů během dne.
K otevření short pozic na páru GBP/USD je potřeba následující:
Pokud budou mít výroky představitelů Fedu mírný tón, kupci se určitě pokusí prorazit rezistenci 1,2538, na kterou se aktuálně soustředí. Proto ke vstupu na short pozice s cílem poklesu k úrovni 1,2504 povede jen falešný průraz. Průraz a zpětný test tohoto pásma zespodu nahoru zvýší tlak na pár a poskytne medvědům výhodu a další prodejní bod s cílem oživení k úrovni 1,2476. Test této úrovně postaví kupce do velmi nebezpečné situace. Konečným cílem bude minimum 1,2448, kde vyberu zisk. Při scénáři růstu páru GBP/USD a absence medvědů na hladině 1,2538 ve druhé polovině dne, která je docela dobře možná, protože tato hladina byla už jednou otestována, budou mít býci příležitost k větší korekci a oživení k úrovni 1,2569. I tam budu shortovat jen při falešném průrazu. Při absenci aktivity v daném místě doporučuji otevírat short pozice na páru GBP/USD od hladiny 1,2606 a počítat s odrazem páru o 30–35 bodů dolů v rámci dne.
V COT reportu z 30. dubna došlo k prudkému poklesu long i short pozic. Do těchto údajů je potřeba zahrnout ještě zprávu o trhu práce, takže objektivně máme k dispozici neúplné údaje. Před námi je ale zasedání Bank of England, přičemž postoj regulátora může ovlivnit rozložení sil na trhu. Mírný odliv a pokles pozic kupců i prodejců proto nepřekvapí. Skutečnost, že short pozic je jedenapůlkrát víc, sama o sobě naznačuje střednědobý trend, kterého se budu i nadále držet. Poslední COT report uvádí, že nekomerční long pozice klesly o 4 791 na 43 668 jednotek, zatímco nekomerční short pozice klesly o 2 034 na 72 658 jednotek. Rozdíl mezi long a short pozicemi se ve výsledku snížil o 550 jednotek.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry
Obchoduje se nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na další růst libry.
Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).
Bollingerova pásma
V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru zhruba na úrovni 1,2520.
Charakteristika indikátorů
Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.Bollingerova pásma. Perioda 20.Nekomerční obchodníci – spekulátoři, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.