Pár EUR/USD se ve středu znovu obrátil ve prospěch evropské měny a konsolidoval se nad korekční úrovní 100,0 % (1,0696). Proces růstu tedy dnes může pokračovat k další Fibonacciho úrovni 76,4 % (1,0764). Vzestupný trendový kanál charakterizuje současný sentiment obchodníků jako býčí, ale připomínám, že přetrvává medvědí trend. Konsolidace páru pod koridorem podpoří americkou měnu a obnoví pokles eura.
Situace na vlnách zůstává beze změny. Poslední dokončená sestupná vlna prorazila minimum předchozí vlny (z 2. dubna) a nová vzestupná vlna je stále příliš slabá na to, aby prorazila poslední vrchol z 9. dubna. Máme tedy co do činění s "medvědím" trendem a v tuto chvíli nic nenasvědčuje jeho konci. Aby se takový signál objevil, musela by nová vzestupná vlna prorazit vrchol předchozí vlny (z 9. dubna). Nebo se další sestupné vlně nepodaří prorazit poslední minimum z 16. dubna. Do té doby zůstane výhoda na straně medvědů.
Středeční informační pozadí muselo být pro obchodníky formálnější. Zpráva o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby v USA vykázala v březnu nárůst o 2,6 % oproti tržnímu očekávání +2,5 %. Objednávky bez dopravy vzrostly o 0,2 %, přičemž se odhadoval růst o 0,3 %. Objednávky bez obrany vzrostly o 0,2 %, přičemž trh očekával růst o 0,2 %. Všechny tři zprávy, které mohly obchodníky přimět k aktivnějšímu obchodování, tak měly na jejich sentiment jen malý vliv. Dnes nás čeká zpráva o HDP USA za první čtvrtletí, kterou může potkat stejný osud jako zprávy ze včerejška.
Pár se v grafu 4H propadl ke korekční úrovni 23,6 % (1,0644) a po vytvoření dvou "býčích" divergencí na indikátorech CCI a RSI a poklesu pod úroveň 20 se odrazil. Došlo tak k obratu ve prospěch evropské měny a začal růst ke korekční úrovni 38,2 % (1,0765). U žádného z indikátorů jsme nepozorovali nové hrozící divergence. Konsolidace kurzu páru pod 1,0644 umožní nový pokles k další Fibonacciho úrovni 0,0 % (1,0450).
COT report:
V posledním sledovaném týdnu spekulanti otevřeli 3 493 long kontraktů a 23 992 short kontraktů. Sentiment v "nekomerční" skupině zůstává "býčí", ale dál rychle slábne. Celkový počet long kontraktů v rukou spekulantů teď činí 179 000, zatímco počet short kontraktů činí 167 000. Situace se bude dál měnit ve prospěch medvědů. Ve druhém sloupci vidíme, že počet short pozic vzrostl za poslední 3 měsíce z 92 000 na 167 000. Počet long pozic ve stejném období klesl z 211 000 na 179 000. Býci vládnou trhu příliš dlouho, a aby teď obnovili "býčí" trend, potřebují silnou informační podporu. Informační pozadí ale v poslední době podporuje pouze medvědy. Evropská měna mohla v posledních týdnech ztratit mnohem víc pozic.
Kalendář zpráv pro USA a EU:
USA – změna HDP za první čtvrtletí (12:30 UTC).
USA – počet prvotních žádostí o podporu v nezaměstnanosti (12:30 UTC).
Kalendář ekonomických událostí na 25. dubna obsahuje dvě položky, přičemž jednu lze považovat za významnou. Informační pozadí může mít dnes mírný vliv na sentiment obchodníků, ale až ve druhé polovině dne.
Prognóza pro pár EUR/USD a rady pro obchodníky:
Prodej páru je dnes možný při konsolidaci v grafu 1H pod vzestupným koridorem s cílem 1,0619. Nákup eura je možný při uzavření nad hladinou 1,0696 v hodinovém grafu s cílem 1,0764, ale býci jsou momentálně slabí, takže růst může brzy skončit. Při nákupech buďte opatrní.