V ranní prognóze jsem věnoval pozornost úrovni 1,0834 a plánoval jsem dělat obchodní rozhodnutí na jejím základě. Podívejme se na 5minutový graf a rozeberme, co se v něm stalo. Růst a vytvoření falešného průrazu vedly k prodejnímu signálu, ale jak vidíme v grafu, vzhledem k nízké volatilitě nedošlo k výraznému poklesu, což se očekávalo. Ve druhé polovině dne se technický obraz nezměnil.
K otevření long pozic na páru EUR/USD je potřeba:
Nečekají nás žádné americké statistiky, jako tomu bylo ráno u eurozóny, takže není snadné s čímkoli počítat. Pokud k nějakému pohybu dojde, nebude nejspíš silný. Trend je klesající, takže budu spoléhat na něj a na nákupy po poklesu páru, který vytvoří falešný průraz kolem oblasti supportu 1,0803. Jen toto bude vhodná varianta pro long pozice, přičemž počítám s další korekcí k úrovni 1,0834 – rezistenci, která se vytvořila včera a na které se protínají klouzavé průměry podporující prodejce. Průraz a aktualizace části tohoto pásma shora dolů posílí pár EUR/USD a dá mu možnost růst k úrovni 1,0863. Konečným cílem bude maximum 1,0903, kde vyberu zisk. V případě dalšího poklesu páru EUR/USD a nedostatečné aktivity kolem hladiny 1,0803 ve druhé polovině dne tlak na euro jen zesílí, což povede k dalšímu poklesu s vyhlídkou na aktualizaci hladiny 1,0763. Na trh plánuji vstoupit v daném místě až po falešném průrazu. Long pozice budu otevírat okamžitě při odrazu od 1,0735, přičemž cílem bude intradenní vzestupná korekce o 30–35 bodů.
K otevření short pozic na páru EUR/USD je potřeba:
Na trh se snaží vrátit euroví kupci, ale asi to nebude lehké. Dokud se bude obchodovat pod úrovní 1,0834, budu na základě ranního signálu očekávat realizaci short pozic. V případě dalšího růstu prokáže vytvoření falešného průrazu kolem 1,0834 přítomnost velkých prodejců na trhu a poskytne další vstupní bod pro short pozice s vyhlídkou na aktualizaci nového supportu 1,0803. Průraz a konsolidace pod tímto pásmem a reverzní test zespodu nahoru poskytne další prodejní bod s poklesem páru zhruba do oblasti 1,0763, kde začnou aktivněji působit kupci. Konečným cílem bude minimálně úroveň 1,0735, kde vyberu zisk. V případě pohybu páru EUR/USD směrem nahoru ve druhé polovině dne a nepřítomnosti medvědů na úrovni 1,0834 budou mít kupci šanci zamknout pár v bočním kanálu. V tom případě odložím prodej až do dalšího testu rezistence 1,0863. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Short pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od 1,0903 s cílem sestupné korekce o 30–35 bodů.
COT report z 19. března ukázal pokles long pozic a nárůst short pozic. Vzhledem k minulému zasedání Federálního rezervního systému, kdy byla stávající měnová politika ponechána beze změn, nejsou tyto výsledky překvapivé. Tvůrci měnové politiky ECB mezitím čím dál častěji naznačují aktivní zpomalování inflace v eurozóně. Regulátor se díky tomu bude moci do léta přiblížit k uvolnění měnové politiky. Z tohoto důvodu sázím na další rozvoj býčího trendu u amerického dolaru a pokles eura. COT report ukázal, že nekomerční long pozice klesly o 11 616 na počet 182 382, zatímco nekomerční short pozice prudce vzrostly o 14 449 na počet 134 040. Rozdíl mezi long a short pozicemi se v důsledku toho zmenšil o 28 190.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry
Obchoduje se pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na snahu eura klesat.
Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou analytikem zvažovány v grafu 1H a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu.
Bollingerova pásma
V případě poklesu bude jako support sloužit spodní hranice indikátoru zhruba na úrovni 1,0820.
Charakteristika indikátorů
Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.Bollingerova pásma. Perioda 20.Nekomerční spekulativní obchodníci, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.