Měnový pár EUR/USD v úterý provedl odraz od korekční úrovně 38,2 % – 1,0866, tedy obrat ve prospěch amerického dolaru, a zahájil nový pokles směrem k oblasti supportu 1,0797–1,0801. Odraz kotací od této oblasti opět zapůsobí ve prospěch eura a přispěje k jistému růstu směrem k úrovni 1,0866. Konsolidace kurzu páru pod touto oblastí zvýší pravděpodobnost dalšího poklesu směrem k další korekční úrovni 0,0% – 1,0696.
Vývoj vln je nadále poměrně jednoznačný. Poslední dokončená vzestupná vlna nedokázala prolomit vrchol předchozí vlny (z 8. března) a následující sestupná vlna prolomila minimum předchozí vlny (z 19. března). V současné době tedy máme co do činění s "medvědím" trendem a nic nenasvědčuje jeho dokončení. Aby se takové znamení objevilo, musí nová vzestupná vlna prolomit aktuální poslední vrchol (z 21. března). Očkeávám, že do té doby budou kotace i nadále klesat.
V úterý mohlo být informační zázemí silnější, ale něco jsme se přece jen dozvěděli. Největší zájem obchodníků vzbudila zpráva o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby v USA. Vyšlo najevo, že po katastrofálním lednu, kdy objem objednávek poklesl o 6,9 % meziměsíčně, následovalo období oživení – plus 1,4 % – což je výsledek, který je dokonce mírně nad odhady. Pozitivní dynamiku vykázaly také zakázky na zboží dlouhodobé spotřeby bez dopravy a obrany. Ve druhé polovině dne tak medvědi dostali příležitost zahájit novou ofenzivu, což se také stalo. Většina ukazatelů a typů analýz naznačuje další růst americké měny. Připomínám, že po zasedání Fedu 20. března se šance dolaru na úspěch prudce zvýšily, neboť regulátor neprojevil úmysl v příštích měsících zmírnit nastavení měnové politiky.
Na 4hodinovém grafu se pár obrátil ve prospěch americké měny a zahájil nový pokles směrem k Fibonacciho hladině 38,2 % – 1,0765. Konsolidace nad úrovní 1,0862 bude nahrávat měně EU a zvýší pravděpodobnost dalšího růstu směrem k další korekční úrovni 61,8 % – 1,0959. Takový vývoj událostí však neočekávám, neboť konsolidace pod vzestupným trendovým koridorem naznačuje ukončení "býčího" trendu.
Zpráva o závazcích obchodníků (Commitments of Traders, COT):
Během posledního sledovaného týdne spekulanti uzavřeli 11 616 dlouhých (long) kontraktů a otevřeli 14 449 krátkých (short) kontraktů. Nálada skupiny "nekomerčních obchodníků" zůstává "býčí", ale nadále oslabuje. Celkový počet dlouhých (long) kontraktů v držení spekulantů nyní činí 182 tis., zatímco krátkých (short) kontraktů je 134 tis. Situace se bude nadále vyvíjet ve prospěch medvědů. Druhý sloupec ukazuje, že počet krátkých (short) pozic se za posledních 2,5 měsíce zvýšil z 83 tis. na 134 tis. Dlouhé (long) pozice se za stejné období snížily z 235 tis. na 182 tis. Býci dominovali trhu příliš dlouho a nyní potřebují silné informační zázemí, aby obnovili "býčí" trend. V blízké budoucnosti takové pozadí nevidím.
Kalendář zpráv pro USA a EU:
Kalendář ekonomických událostí obsahuje pouze pár důležitých záznamů. Informační pozadí dnes nebude mít na sentiment obchodníků vliv.
Prognóza pro EUR/USD a rady pro obchodníky:
Prodej tohoto měnového páru je možný při odrazu od 1,0866 na hodinovém grafu s cíli na hladině 1,0785–1,0801. Tyto pozice nyní můžete ponechat otevřené. Nové prodeje – konsolidace pod zónou 1,0785–1,0801 s cílem na 1,0696. Nákup tohoto měnového páru je možný při odrazu od zóny 1,0785–1,0801 na hodinovém grafu s cíli na 1,0866 a 1,0918. Prvního cíle bylo dosaženo. Nové nákupy – při novém odrazu od hladiny 1,0785–1,0801.