Analýza úterních obchodů:
EUR/USD v grafu 1H
Pár EUR/USD se v úterý dál obchodoval pomalu a neochotně. Volatilita činila už druhý den po sobě zhruba 40 pipů, což je málo i na euro. Obchodníci by ale na takové tržní podmínky měli být v posledních měsících už zvyklí. Na konci minulého týdne jsme díky Bank of England a Federálnímu rezervnímu systému byli svědky nárůstu volatility. Bylo ale jasné, že volatilita se na začátku nového týdne vrátí na předchozí úrovně.
Sestupná trendová linie zůstává relevantní, ale má příliš malý úhel, což dokonale dokládá sílu současného trendu. V úterý byly zveřejněny údaje o amerických objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby, které nevyvolaly žádnou výraznější reakci trhu. Ekonomický kalendář eurozóny byl zároveň poměrně klidný. Do budoucna očekáváme, že pár se bude až do konce týdne obchodovat s nízkou volatilitou a bez jasně určeného směru.
EUR/USD v 5M grafu
V časovém rámci 5M bylo vygenerováno několik obchodních signálů, ale žádný z nich kvůli slabým pohybům nepřinesl výrazný zisk. Nejdřív se pár odrazil od úrovně 1,0838 a překonal úroveň 1,0956. Když se cena znovu usadila pod úrovní 1,0956, long pozice mohly být zavřeny. Zisk z tohoto obchodu činil doslova pár pipů. Okamžitě poté bylo možné otevřít short pozice, které se před večerem mohly manuálně zavřít. To byl jediný způsob, jak dosáhnout nějakého zisku. Celkově bylo získáno asi 15 pipů, což je vzhledem k síle současných pohybů pořád docela obstojné.
Tipy na středeční obchodování:
Pár EUR/USD v hodinovém grafu pokračuje v pohybu dolů, což odpovídá fundamentálnímu pozadí. Euro by podle nás mělo v každém případě klesat, protože cena je stále příliš vysoká a celkový trend klesající. Trh bohužel nechce tento pár obchodovat vždy logicky a občas pozorujeme neodůvodněný růst. Pohyby jsou navíc poměrně slabé.
Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,0568, 1,0611–1,0618, 1,0668, 1,0725, 1,0785–1,0797, 1,0838, 1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971–1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. Ve středu nejsou v Evropské unii a ve Spojených státech naplánovány žádné důležité zprávy ani události. Nejspíš uvidíme velmi slabé pohyby a trh se bude pravděpodobně zdráhat tento pár obchodovat.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.