V pondělí se pár USD/JPY na hodinovém grafu během dne prakticky nepohnul, ale přes noc pokračoval v pohybu vzhůru a konsolidoval nad hladinou 149,66. Růst americké měny tak může pokračovat směrem k další korekční úrovni 0,0 % (150,89). Vzestupný trendový kanál charakterizuje náladu obchodníků jako "medvědí."
Pokud jde o vlny, ty v poslední době nevyvolaly žádné otázky. Vytvořily se tři vlny směrem dolů (jedna z nich korekční), takže se v současné době může formovat nový "býčí" trend. Neexistují žádné známky změny trendu z "medvědího" na "býčí". Poslední vrchol se nachází poblíž úrovně 150,73, a dokud nebude překonán, "medvědí" trend bude z technického hlediska přetrvávat. Obchodníci však mají k dispozici konsolidaci nad klesajícím trendovým kanálem a také celkové oslabení japonského jenu za poslední tři roky. Domnívám se, že dolar má na hodinovém grafu vynikající šance na další růst.
V noci na úterý se konalo zasedání Bank of Japan, na kterém rozhodla o zvýšení úrokové sazby o 0,1 % na 0 %. Navzdory "jestřábí" povaze rozhodnutí se japonský jen nedočkal podpory ze strany obchodníků, kteří očekávali výraznější zpřísnění měnové politiky. Zda bude "jestřábí" nálada Fedu zachována, se možná dozvíme zítra večer. Proto tento týden očekávám růst amerického dolaru. V Japonsku byla zveřejněna zpráva o průmyslové výrobě za leden. Objem se meziměsíčně snížil o 6,7 % a meziročně o 1,5 %. Přestože obchodníci očekávali ještě větší pokles, japonská měna během této události nevykázala růst.
Na 4hodinovém grafu pár zaznamenal nový obrat ve prospěch americké měny a konsolidoval nad hladinou 148,79. Proces růstu tak může pokračovat směrem k další korekční úrovni 100,0 % – 151,95 – kterou sledujeme. Po konsolidaci pod vzestupným trendovým kanálem jsou ve výhodnější pozici medvědi, ale na hodinovém grafu mají navrch býci a informační pozadí je podporuje.
Zpráva Commitments of Traders (COT):
Sentiment kategorie "nekomerčních" obchodníků se v uplynulém sledovaném týdnu stal o něco méně "medvědí". Počet dlouhých (long) kontraktů v držení spekulantů se zvýšil o 252 jednotek, zatímco počet krátkých (short) kontraktů se snížil o 16 269 jednotek. Celkový sentiment velkých hráčů zůstává "medvědí" a převaha prodávajících je obrovská. Mezi počtem dlouhých (long) a krátkých (short) kontraktů je téměř trojnásobný rozdíl: 55 tis. vs. 157 tis.
Podle mého názoru má jen stále výborné vyhlídky na další pokles, ale výrazný rozdíl mezi dlouhými (long) a krátkými (short) kontrakty může také naznačovat blížící se konec "medvědího" trendu pro japonskou měnu. Jinými slovy, býčí spekulanti se mohou začít z trhu stahovat. Na 4hodinovém grafu již vidíme důležité prolomení "býčího" trendu, ale v krátkodobém horizontu může dolar nadále růst.
Kalendář zpráv pro USA a Japonsko:
Japonsko – rozhodnutí Bank of Japan o úrokových sazbách (03:00 UTC)
Japonsko – Změna průmyslové výroby (04:30 UTC)
USA – Stavební povolení (12:30 UTC)
V úterý kalendář ekonomických událostí obsahuje několik položek, ale japonské události již proběhly. Býci mohou v útoku pokračovat i dnes. Dopad informačního pozadí na tržní sentiment po zbytek dne bude velmi slabý.
Prognóza pro USD/JPY a rady pro obchodníky:
Prodej jenu dnes můžeme zvážit po odrazu od hladiny 150,89 na hodinovém grafu s cílem na 149,66. Nákupy byly možné při uzavření nad hladinou 148,55 na hodinovém grafu a při uzavření nad hladinou 148,79 na 4hodinovém grafu. Cílové úrovně jsou 149,66 a 150,89. Prvního cíle již bylo dosaženo a druhý cíl zůstává.