Analýza čtvrtečních obchodů:
EUR/USD v grafu 1H
Pár EUR/USD se ve čtvrtek konečně vydal směrem dolů, na což jsme dlouho čekali. Není ale zaručeno, že bude v obchodech směrem dolů pokračovat, protože investoři měli poslední dobou spoustu příležitostí k nákupu dolaru, které nevyužili. Přetrvává tudíž býčí směr. Nicméně konsolidace pod trendovou linií a výrazný čtvrteční pokles nám dovolují doufat.
Ze včerejších makrodat můžeme vyzdvihnout americké zprávy o maloobchodních tržbách a cenách výrobců. První zpráva vykázala pozitivní růst, byť o něco nižší, než se předpokládalo. Druhá zpráva překonala prognózy (0,6 % oproti 0,3 %). Index cen výrobců mohl vyvolat růst dolaru, protože inflace může kvůli rostoucím cenám výrobců v nadcházejících měsících znovu zrychlit. Celkově vzato, tyto zprávy naznačují, že Federální rezervní systém může držet sazby na současné úrovni ještě déle.
EUR/USD v grafu 5M
V časovém rámci 5M se vytvořil velmi dlouhý, ale dokonalý sell signál. Jak jsme předtím zmínili, dobré signály se objevují, když je na trhu volatilita. Cena zůstala po celou evropskou seanci beze změny, ale na začátku americké seance se konečně odrazila od úrovně 1,0940 a klesla pod pásmo 1,0888–1,0896. Začátečníci tedy mohli z tohoto signálu získat zhruba 50 pipů. A v tuto chvíli se doporučuje zůstat na short pozicích (nebo otevřít nové).
Tipy na páteční obchodování:
Pár EUR/USD se v hodinovém grafu začal pohybovat dolů a nám nezbývá než doufat, že dolar tentokrát poroste. Od eura stále očekáváme nový pokles, který by podle našeho názoru měl nějakou dobu trvat. Předpokládáme, že býčí korekce, která trvala více než měsíc, konečně skončila. Pokud to tak opravdu je, vytvoří se nový klesající trend. Nezapomeňte, že euru stále chybí významné faktory, které by mohly podpořit jeho růst.
Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,0568, 1,0611–1,0618, 1,0668, 1,0725, 1,0785–1,0797, 1,0855, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971–1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. Kalendář událostí na čtvrtek pro eurozónu je prázdný. V USA jsou na programu zprávy o spotřebitelském sentimentu Michiganské univerzity a průmyslové výrobě. Nejsou klíčové, ale je důležité, aby nevykazovaly neuspokojivé hodnoty a nestály tak v cestě růstu dolaru, který právě začal posilovat.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.