Měnový pár EUR/USD ve čtvrtek provedl obrat ve prospěch amerického dolaru a klesl na úroveň 1,0797, která spolu s úrovní 1,0785 tvoří další zónu supportu. Nedávno se na grafu vytvořilo několik dalších úrovní. Euro se pohybuje v úzkém cenovém rozpětí, v jehož rámci neustále nachází nové úrovně supportu a rezistence. Odraz od zóny 1,0785–1,0797 bude působit ve prospěch evropské měny a obnoví růst směrem ke korekční úrovni 61,8 % – 1,0883.
Situace ohledně vln je stále poměrně jednoznačná. Poslední dokončená vzestupná vlna suverénně prolomila vrchol předchozí vlny (z 12. února), ale v tuto chvíli ji považuji za dokončenou. V současné době tedy máme "býčí" trend a neexistuje žádný vlnový náznak jeho dokončení. Nicméně fixaci kotací pod koridorem lze považovat za první známku ústupu býků. V nejbližší době očekávám výstavbu korekční vlny směrem dolů, která "býčí" trend neporuší. Pokud se však další vzestupné vlně nepodaří prolomit vrchol z 22. února, získáme první vlnovou známku změny trendu na "medvědí".
Ve čtvrtek bylo informační pozadí velmi pestré, ale dnes je pátek a pozadí bude neméně zajímavé. Domnívám se, že pro euro dnes bude klíčová zpráva o inflaci v Evropské unii za únor. Včera jsme se dozvěděli, že inflace v Německu klesla na 2,5 %. Dnes může evropská inflace vykázat stejnou hodnotu (nebo dokonce nižší). Podle mého názoru naplnění prognózy nebo nižší hodnota pomůže medvědům prolomit zónu supportu 1,0785–1,0797, což povede k dalšímu poklesu evropské měny. Ve druhé polovině dne doporučuji věnovat pozornost indexu ISM v USA.
Na 4hodinovém grafu pár zaznamenal nové odražení od korekční hladiny 50,0 % – 1,0862. Došlo tak k obratu ve prospěch amerického dolaru a začal pokles směrem ke korekční úrovni 38,2 % – 1,0765. Konsolidace nad úrovní 1,0862 zvyšuje pravděpodobnost obnovení růstu směrem ke korekční úrovni 61,8 % – 1,0959. U žádného ukazatele se dnes neobjevují žádné divergence.
Zpráva o závazcích obchodníků (Commitments of Traders, COT):
V posledním sledovaném týdnu spekulanti otevřeli 2 346 dlouhých kontraktů a uzavřeli 12 823 krátkých kontraktů. Nálada skupiny "nekomerčních" obchodníků zůstává "býčí", ale nadále oslabuje. Celkový počet dlouhých kontraktů soustředěných v rukou spekulantů nyní činí 213 tis. a krátkých kontraktů 145 tis. Stále se domnívám, že se situace bude nadále měnit ve prospěch medvědů. Býci ovládali trh příliš dlouho a nyní potřebují silné zprávy, aby si udrželi "býčí" trend. Zároveň je celkový počet otevřených dlouhých pozic nižší než počet krátkých (644 tis. vs. 665 tis.). Takovéto rozložení sil však pozorujeme již poměrně dlouho.
Kalendář zpráv pro USA a Evropskou unii:
Evropská unie – Index nákupních manažerů ve zpracovatelském průmyslu v Německu (08:55 UTC).
Evropská unie – Index nákupních manažerů ve zpracovatelském průmyslu (09:00 UTC).
Evropská unie – Index spotřebitelských cen (10:00 UTC).
Evropská unie – Míra nezaměstnanosti (10:00 UTC).
USA – Index nákupních manažerů ve zpracovatelském průmyslu (14:45 UTC).
USA – Index nákupních manažerů ISM ve zpracovatelském průmyslu (15:00 UTC).
USA – Index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity (15:00 UTC).
Kalendář ekonomických událostí obsahuje 1. března několik záznamů, mezi nimiž vyčnívá inflace v EU a index ISM v USA. Dopad informačního pozadí na náladu obchodníků dnes může být poměrně silný jak dopoledne, tak odpoledne.
Prognóza pro EUR/USD a rady pro obchodníky:
Prodeje tohoto měnového páru byly možné při odrazu od hladiny 1,0862 na 4hodinovém grafu s cíli na 1,0823 a 1,0785. Prvního cíle bylo dosaženo, druhého téměř také. Nové prodeje – při uzavření pod 1,0823 s cíli na 1,0785 a 1,0725. O nákupu tohoto páru prozatím neuvažuji, neboť se domnívám, že pokles eurových kotací bude ještě nějakou dobu pokračovat.